MERIAN US EQUITY INCOME FUND
Estrategia de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de lograr un crecimiento de los activos a través de la inversión en una cartera diversificada de valores de renta variable y de otros valores de renta variable. El Subfondo se centrará en desarrollar una cartera de acciones que se espera que ofrezca rentabilidades totales y a la vez satisfaga los requisitos de ganancias de los inversores. El Asesor de Inversión busca una cartera de acciones que puedan ofrecer tanto dividendos atractivos como crecimiento del capital. El Subfondo está gestionado por el Asesor de Inversión que emplea un proceso de inversión sistemático por el que las acciones se evalúan según el atractivo de su valoración, calidad, precio, tendencias en el precio, perspectivas de crecimiento estable, sentimiento y la gestión de las empresas. El Subfondo tratará de lograr una rentabilidad mayor de los dividendos que el mercado de renta variable de EE.UU. más amplio.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
MERIAN US EQUITY INCOME A USD CAP | IE0031387487 | 1,50 % |
MERIAN US EQUITY INCOME C USD CAP | IE0031387602 | 1,50 % |
MERIAN US EQUITY INCOME R GBP DIS | IE00B9GCTJ47 | 0,75 % |
MERIAN US EQUITY INCOME A USD DIS | IE00B5543T19 | 1,50 % |
MERIAN US EQUITY INCOME A EUR HEDGED CAP | IE00B2899L63 | 1,50 % |
MERIAN US EQUITY INCOME I USD CAP | IE00B42HPV22 | 0,75 % |
MERIAN US EQUITY INCOME A GBP CAP | IE00B94W0C69 | 1,50 % |
MERIAN US EQUITY INCOME A EUR CAP | IE00B01FHQ87 | 1,50 % |
MERIAN US EQUITY INCOME B USD CAP | IE0031387594 | 1,50 % |
MERIAN US EQUITY INCOME I USD DIS | IE00B990QS34 | 0,75 % |
Merian US Equity Income Fund I EUR Inc | IE00B977Q864 | 0,75 % |
MERIAN US EQUITY INCOME R GBP CAP | IE00B8XV7266 | 0,75 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
3,45% | - |
30 días
|
5,28% | 66,92% |
6 meses
|
12,86% | 23,49% |
12 meses
|
5,14% | 3,43% |
2 años
|
31,20% | 14,54% |
3 años
|
27,71% | 8,50% |
5 años
|
61,04% | 10,00% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 4,98% | - | -0,20% | -0,17% | 5,37% |
2014 | 23,20% | 2,68% | 3,23% | 8,60% | 7,02% |
2015 | 3,28% | 11,00% | -6,39% | -9,66% | 10,03% |
2016 | 15,17% | -4,88% | 2,96% | 2,34% | 14,92% |
2017 | -4,39% | 2,17% | -5,31% | -1,16% | -0,01% |
2018 | -6,03% | -5,02% | 10,76% | 5,57% | -15,38% |
2019 | 22,44% | 13,57% | 0,20% | 3,96% | 3,51% |
2020 | 2,68% | -19,43% | 15,74% | 2,06% | 7,89% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top MERIAN US EQUITY INCOME FUND frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
30/11/2020
|
Prospectus |
31/07/2020
|
SemiannualReport |
30/06/2020
|
AnnualReport |
31/12/2019
|
Key Investor Information Document (KIID) |
28/02/2019
|
Rulebook |
30/09/2018
|
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