Bankia Garantizado Euribor II FI

106,28
-0,09%
22/08/2019
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0164380000
Categoría
Patrimonio
118,3M€
Rentabilidad YTD
4,88%

Estrategia de inversión

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (19.12.25) el 100% de la inversión inicial a 7.04.17 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 9 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al Euribor 3 meses (los 18/12 desde 2017 a 2025, ambos incluidos) sobre la inversión inicial/mantenida.Cada reembolso será la media de 4 observaciones trimestrales, del Euribor 3 meses con un mínimo y un máximo en cada observación (primer año,3 observaciones). TAE garantizada mínima 0,43% y máxima 3,12% para suscripciones a 7.04.17 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios.La TAE depende de cuando se suscriba.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Success
0.00%
Front Load
5.00%
Total Expense Ratio
0.58%
Management Fee
0.53%
Redemption Fee
3.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,88% -
30 días
0,54% 9,47%
6 meses
5,22% 11,01%
12 meses
6,88% 6,87%
2 años
4,20% 2,08%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 -1,42% 1,70% 1,70% 0,56% 0,43%
2018 -1,44% 2,51% -4,10% -1,46% 1,75%
2019 - 0,63% 2,15% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OBLIGACIONES|Estado Italiano|2|2025-12-01
56,15%
65.729.920€
2
OBLIGACIONES|Reino de España|2.15|2025-10-31
37,82%
44.279.040€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankia Garantizado Euribor II FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankia Garantizado Euribor II FI.

Divisas

Materias primas

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