BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II

106,55
-0,02%
13/07/2020
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0164380000
Categoría
Patrimonio
114,4M€
Rentabilidad YTD
0,16%

Estrategia de inversión

Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (19/12/2025) el 100% de la inversión inicial a 07/04/2017 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 9 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al EURIBOR 3 meses (los 18 de Diciembre desde 2017 a 2025, ambos incluidos) sobre la inversión inicial/mantenida. TAE garantizada mínima 0,43% y máxima 3,12% para suscripciones a 07/04/2017 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en €, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 75%) en renta fija pública/privada (depósitos, instrumentos mercado monetario cotizados o no, que sean liquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros y de emisores y mercados OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.58%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.53%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,16% -
30 días
0,78% 9,52%
6 meses
0,44% 0,59%
12 meses
1,16% 1,47%
2 años
5,22% 2,58%
3 años
5,42% 1,78%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 2,72% 0,00% 1,70% 0,56% 0,43%
2018 -1,44% 2,51% -4,10% -1,46% 1,75%
2019 5,17% 0,63% 2,15% 3,78% -1,41%
2020 - -1,33% 1,36% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OBLIGACIONES|Estado Italiano|2|2025-12-01
57,76%
67.381.650€
2
OBLIGACIONES|Reino de España|2.15|2025-10-31
37,02%
43.185.065€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019

Divisas

Materias primas

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