CA BP PRIME CONSERVADOR

1.032,97
-0,02%
13/01/2021
Riesgo
3/7
ISIN
ES0116008006
Patrimonio
93,9M€
Rentabilidad YTD
0,08%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte más del 50% en otras IICs financieras, principalmente de gestión tradicional, sin descartar las de gestión alternativa, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo (incluyendo Fondos de inversión cotizados). Se invertirá, directa o indirectamente, un 0% - 20% de la exposición total en renta variable con cualquier capitalización (alta, media o baja) y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán de la OCDE (principalmente europeos y de EE.UU), pudiendo invertir hasta el 25% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes, directa o indirectamente. En condiciones normales de mercado la exposición a renta variable oscilará entre el 0% - 10%. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.70%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.75%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,08% -
30 días
0,48% 6,23%
6 meses
2,41% 4,90%
12 meses
0,82% 0,83%
2 años
5,22% 2,58%
3 años
1,65% 0,55%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 1,47% 0,26% 0,62% 0,49% 0,10%
2018 -3,40% -0,33% -0,95% -0,44% -1,71%
2019 4,52% 2,14% 1,19% 0,21% 0,91%
2020 0,81% -5,47% 3,93% 1,18% 1,41%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STR
8,41%
6.323.000€
2
PARTICIPACIONES|DNCA ALPHA BONDS
7,63%
5.738.150€
3
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE C
4,74%
3.564.669€
4
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME.
4,74%
3.566.532€
5
PARTICIPACIONES|LOOMIS SAYLES SHORT
4,72%
3.549.338€
6
PARTICIPACIONES|NORDEA 1-FLEXIBLE
4,71%
3.541.824€
7
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL FLOAT
4,71%
3.539.847€
8
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL I
4,71%
3.542.500€
9
PARTICIPACIONES|ALLIANZ CREDIT EUR
4,69%
3.526.718€
10
PARTICIPACIONES|LOOMIS SAY.MULTI A
4,64%
3.486.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CA BP PRIME CONSERVADOR frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CA BP PRIME CONSERVADOR.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/11/2020

Divisas

Materias primas

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