CA BP PRIME CONSERVADOR

1.014,42
-0,05%
03/08/2020
Riesgo
2/7
ISIN
ES0116008006
Patrimonio
93,1M€
Rentabilidad YTD
-0,88%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte más del 50% en otras IICs financieras, principalmente de gestión tradicional, sin descartar las de gestión alternativa, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo (incluyendo Fondos de inversión cotizados). Se invertirá, directa o indirectamente, un 0% - 20% de la exposición total en renta variable con cualquier capitalización (alta, media o baja) y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán de la OCDE (principalmente europeos y de EE.UU), pudiendo invertir hasta el 25% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes, directa o indirectamente. En condiciones normales de mercado la exposición a renta variable oscilará entre el 0% - 10%. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.75%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.70%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,88% -
30 días
0,74% 9,10%
6 meses
-0,91% -1,83%
12 meses
-0,07% -0,07%
2 años
1,28% 0,64%
3 años
0,30% 0,10%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 1,47% 0,05% 0,84% 0,49% 0,10%
2018 -3,40% -0,33% -0,95% -0,44% -1,71%
2019 4,49% 2,15% 1,18% 0,21% 0,89%
2020 - -5,69% 4,23% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STR
8,41%
6.323.000€
2
PARTICIPACIONES|DNCA ALPHA BONDS
7,63%
5.738.150€
3
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE C
4,74%
3.564.669€
4
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME.
4,74%
3.566.532€
5
PARTICIPACIONES|LOOMIS SAYLES SHORT
4,72%
3.549.338€
6
PARTICIPACIONES|NORDEA 1-FLEXIBLE
4,71%
3.541.824€
7
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL I
4,71%
3.542.500€
8
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL FLOAT
4,71%
3.539.847€
9
PARTICIPACIONES|ALLIANZ CREDIT EUR
4,69%
3.526.718€
10
PARTICIPACIONES|LOOMIS SAY.MULTI A
4,64%
3.486.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CA BP PRIME CONSERVADOR frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CA BP PRIME CONSERVADOR.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/11/2018

Divisas

Materias primas

Volver arriba