RENTA 4 RENTA FIJA

11,34
0,03%
11/08/2020
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0176954008
Categoría
Patrimonio
175,4M€
Rentabilidad YTD
0,27%

Estrategia de inversión

El Fondo estará expuesto directa e indirectamente (hasta un 10% de su patrimonio en IICs financieras de renta fija que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora) a valores de renta fija. La cartera del Fondo tendrá una duración media de hasta 24 meses. La exposición a riesgo de divisa puede alcanzar el 30%. No sigue índice de referencia, ya que el Fondo se gestiona de manera activa. El Fondo invertirá en activos de Renta Fija (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o siempre que sean líquidos) públicos y privados, nacionales o extranjeros. Se invertirá mayoritariamente en valores de renta fija emitidos en euros de países de la UE. El resto se destinará a títulos emitidos en países de la UE no euro, OCDE y, marginalmente en países emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.70%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.60%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
RENTA 4 RENTA FIJA, FI R ES0176954008 0,60 %
RENTA 4 RENTA FIJA, FI I ES0176954016 0,20 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,27% -
30 días
0,95% 11,02%
6 meses
0,07% 0,11%
12 meses
0,79% 0,76%
2 años
1,82% 0,91%
3 años
1,42% 0,47%
5 años
6,22% 1,21%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 2,50% - -0,49% 1,55% 1,43%
2014 2,72% 1,58% 1,21% -0,05% -0,04%
2015 1,08% 1,53% -0,45% -0,96% 0,97%
2016 3,53% 1,23% 0,58% 1,28% 0,39%
2017 2,06% 0,65% 0,59% 0,47% 0,34%
2018 -1,71% 0,04% -1,05% 0,32% -1,03%
2019 2,39% 1,12% 0,57% 0,44% 0,25%
2020 - -4,09% 3,31% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|BKIA SM|9,00|2021-11-16
3,97%
7.276.987€
2
BONO|UCG IM|6,95|2022-10-31
3,04%
5.567.035€
3
BONO|1174Z PL|1,90|2022-04-12
2,75%
5.038.308€
4
DEPOSITOS|TARGOBANK SA|0,02|2020-10-16
2,73%
5.004.861€
5
BONO|GYC GR|3,75|2022-02-18
2,64%
4.833.368€
6
BONO|TIT IM|1,13|2022-03-26
2,58%
4.722.900€
7
BONO|1044Z NA|3,75|2022-03-15
2,21%
4.043.968€
8
BONO|ENEL IM|5,00|2020-01-15
2,13%
3.899.707€
9
BONO|253106Z LX|3,39|2020-03-20
2,11%
3.870.092€
10
BONO|1004Q LN|6,50|2020-03-24
2,07%
3.788.290€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top RENTA 4 RENTA FIJA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de RENTA 4 RENTA FIJA.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020

Divisas

Materias primas

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