SABADELL GARANTIA EXTRA 27

10,72
0,02%
13/07/2020
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0111017002
Categoría
Patrimonio
173,2M€
Rentabilidad YTD
-0,30%

Estrategia de inversión

Banco de Sabadell, S.A. garantiza al Fondo el 01/12/2025 el 100% del valor liquidativo del 20/04/2017 tras efectuar 9 reembolsos obligatorios los días 01/12 desde 2017 hasta 2025, o día siguiente si no fuese hábil, ligados a la inflación de la Zona Euro y sobre la inversión a 20/04/2017 ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios. TAE garantizada para participaciones suscritas el 20/04/2017 y mantenidas el 01/12/2025: mín. +0,42% y máx. +1,78%. Entre el 21/04/2017 y 01/12/2025, ambos inclusive, invertirá inicial y principalmente en deuda pública italiana así como en otros activos de renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Total Expense Ratio
0.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.57%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,30% -
30 días
1,21% 15,82%
6 meses
-0,32% -0,65%
12 meses
2,31% 2,30%
2 años
8,74% 4,27%
3 años
8,70% 2,82%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 1,61% 0,00% -0,35% 1,26% 0,69%
2018 -3,42% 1,85% -5,15% -2,39% 2,42%
2019 9,59% 1,76% 2,68% 6,62% -1,63%
2020 - -2,61% 2,19% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OB.ITALIA -BTPS- 2% VT.01/12/2025
49,01%
88.171.000€
2
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/11/2025
18,51%
33.292.000€
3
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/08/2025
10,00%
17.998.000€
4
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/05/2025
9,04%
16.266.000€
5
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/09/2025
6,45%
11.595.000€

Principales 5 posiciones en cartera

Categoría

Top SABADELL GARANTIA EXTRA 27 frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de SABADELL GARANTIA EXTRA 27.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020
Factsheet
30/06/2020
Key Investor Information Document (KIID)
30/06/2020
Quarterly Report
31/03/2020
SemiannualReport
31/12/2019
Semi AnnualReport Summary
31/12/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
31/12/2017

Divisas

Materias primas

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