Sabadell Garantía Extra 27 FI

10,88
0,23%
15/10/2019
Riesgo
1/7
ISIN
ES0111017002
Categoría
Patrimonio
188,0M€
Rentabilidad YTD
11,13%

Estrategia de inversión

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 1/12/25 el 100% del valor liquidativo del 20/4/17 tras efectuar 9 reembolsos obligatorios los días 1/12 desde 2017 hasta 2025, o día siguiente si no fuese hábil, ligados a la Inflación de la Zona Euro y sobre la inversión a 20/4/17 ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios. Se calculará la variación punto a punto del índice Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco en cada fecha de observación y si ésta es inferior a 1,50%, se reembolsará un +0,40%, y si es superior o igual a 1,50%, un +1,70%.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Total Expense Ratio
0.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.57%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
11,13% -
30 días
-0,34% -2,29%
6 meses
8,62% 17,02%
12 meses
16,14% 16,59%
2 años
7,01% 3,45%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - -0,35% 1,26% 0,69%
2018 -3,42% 1,85% -5,15% -2,39% 2,42%
2019 - 1,76% 2,68% 6,62% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OB.ITALIA -BTPS- 2% VT.01/12/2025
51,23%
91.573.000€
2
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/11/2025
17,74%
31.704.000€
3
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/08/2025
9,60%
17.155.000€
4
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/05/2025
8,72%
15.577.000€
5
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/09/2025
6,22%
11.112.000€

Principales 5 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell Garantía Extra 27 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Sabadell Garantía Extra 27 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/09/2019
SemiannualReport
30/06/2019
Semi AnnualReport Summary
30/06/2019
Quarterly Report
31/03/2019
Prospectus
28/02/2019
Key Investor Information Document (KIID)
28/02/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
31/12/2017

Divisas

Materias primas

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