Bankinter Euribor 2027 Garantizado FI

124,59
0,71%
14/08/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0179392008
Categoría
Patrimonio
33,5M€
Rentabilidad YTD
7,82%

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30.04.2027) el 100% del valor liquidativo a 27.07.2018, incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del EURIBOR a 3 meses. La rentabilidad a vencimiento será la suma de las 35 observaciones trimestrales del Euribor 3 meses teniendo en cuenta que si en cada fecha de observación el Euribor 3 meses fuese inferior a 0,20% se tomará 0,20% y si fuese superior al 1,50% se tomará 1,50%. Cada observación se multiplicará por 0,25. Las fechas de observación serán los días 30 de julio, octubre, enero y abril de cada año empezando el 30 de julio de 2018 y finalizando el 30 de enero de 2027.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Success
0.00%
Front Load
5.00%
Total Expense Ratio
0.40%
Management Fee
0.30%
Redemption Fee
3.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
7,82% -
30 días
2,16% 18,96%
6 meses
6,91% 12,96%
12 meses
8,02% 7,28%
2 años
8,34% 4,09%
3 años
7,58% 2,47%
5 años
8,87% 1,71%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 6,93% - - - -
2015 0,89% - - - -
2016 0,00% 0,16% -0,10% -0,10% -0,13%
2017 -0,98% -0,24% -0,23% -0,25% -0,27%
2018 0,93% -0,24% 1,67% -0,73% 0,25%
2019 - 2,10% 3,74% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,50|2027-04-30
95,81%
32.296.188€

Principales 1 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter Euribor 2027 Garantizado FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter Euribor 2027 Garantizado FI.

Divisas

Materias primas

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