LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII

6,68
-0,06%
02/04/2020
Riesgo
1/7
ISIN
ES0140611007
Categoría
Patrimonio
21,4M€
Rentabilidad YTD
-1,25%

Estrategia de inversión

Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento (31/01/2024) el 103,70% del valor liquidativo inicial a 21/10/2016 (TAE 0,50% para suscripciones a 21/10/2016 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se invierte en deuda emitida/avalada por Estados zona euro o CCAA, con vencimiento próximo al de la garantía y en liquidez, en emisiones con rating mínimo igual al Reino de España, a fecha de compra, y de ser necesario, se podrá invertir hasta un 30%, en renta fija privada (sin titulizaciones), de emisores/mercados zona euro, en emisiones con al menos media calidad, a fecha de compra.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.31%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.50%
Management Fee
0.21%
Front Load
2.50%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,25% -
30 días
-1,62% -17,45%
6 meses
-2,12% -4,18%
12 meses
-0,08% -0,08%
2 años
0,95% 0,47%
3 años
5,54% 1,81%
5 años
3,11% 0,61%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 4,01% - 0,00% 2,70% 1,28%
2014 3,39% 2,41% 0,77% 0,45% -0,26%
2015 -0,22% 0,38% -0,39% -0,03% -0,18%
2016 -1,35% -0,23% -0,22% -0,08% -0,82%
2017 2,42% -0,39% 1,49% 0,70% 0,61%
2018 1,08% 1,68% -0,87% -0,68% 0,95%
2019 2,84% 1,61% 1,77% 0,38% -0,93%
2020 - -1,02% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,80|2024-01-31
55,73%
11.917.300€
2
BONO|C.A. MADRID|4,13|2024-05-21
47,36%
10.126.656€
3
REPO|LABORAL KUTXA|2020-01-02
1,03%
220.000€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/12/2017

Divisas

Materias primas

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