Bankia Renta Fija 18 Meses FI

101,52
0,00%
22/08/2019
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0114036009
Categoría
Patrimonio
555,2M€
Rentabilidad YTD
1,77%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor 12 meses Invertirá el 100% de la exposición total en valores de renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, principalmente en emisores y mercados de países OCDE, denominados en euros, sin descartar la posibilidad de invertir hasta un 10% de la exposición en países emergentes. La duración media de la cartera será de 18 meses. El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total.

Comisiones

Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
0.40%
Management Fee
0.35%
Redemption Fee
0.00%
Custodian Fee
0.05%
Success
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankia Renta Fija 18 Meses Universal FI ES0114036009 0,35 %
Bankia Renta Fija 18 Meses Cartera FI ES0114036017 0,14 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,77% -
30 días
0,06% 0,76%
6 meses
1,33% 2,70%
12 meses
1,09% 1,09%
2 años
-0,38% -0,19%
3 años
-0,64% -0,21%
5 años
-0,36% -0,07%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 0,82% - - - -
2015 0,13% - - 0,01% -
2016 -0,10% -0,01% -0,01% -0,03% -0,06%
2017 -0,28% -0,07% -0,07% -0,07% -0,06%
2018 -2,03% -0,22% -1,16% -0,07% -0,60%
2019 - 0,93% 0,52% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-12-05
2,50%
8.000.000€
2
OBLIGACIONES|CriteriaCAIXA|1.625|2022-04-21
2,41%
7.689.858€
3
BONO|Estado Italiano|2.3|2021-10-15
1,95%
6.246.060€
4
OBLIGACIONES|REFER-REDE|4.25|2021-12-13
1,71%
5.474.100€
5
BONO|Arion Banki HF|.75|2020-06-29
1,71%
5.449.547€
6
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2021-09-01
1,71%
5.461.400€
7
BONO|ACS|2.875|2020-04-01
1,69%
5.405.152€
8
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-08-01
1,67%
5.345.050€
9
BONO|RCI Banque SA|.25|2021-07-12
1,63%
5.212.064€
10
OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|.75|2022-04-13
1,60%
5.115.600€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankia Renta Fija 18 Meses FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankia Renta Fija 18 Meses FI.

Divisas

Materias primas

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