LO Funds Short-Term Money Market (USD)

9,83
-0,20%
17/10/2019
Riesgo
1/7
ISIN
LU0866429300
Categoría
Patrimonio
1.140,8M€
Rentabilidad YTD
4,54%

Estrategia de inversión

El Fondo tiene por objeto realizar el seguimiento del Citigroup USD 1 month EUR Deposit index invirtiendo en instrumentos del mercado monetario. El universo de inversión del Fondo consiste European Commercial Papers (ECP), Certificados de Depósitos (CD), depósitos fiduciarios, instrumentos de tasa fija (vencimiento no superior a 12 meses) y un máximo de 10% en Notas de tasa flotante (FRN) con un vencimiento no más de 3 años. Esta exposición máxima a FRN se limitará a 0% hasta el mes de septiembre de 2008. Los gestores de la Caja seguirán un planteamiento muy prudente en términos de calificación crediticia (calificación mínima AA-/A1) y la diversificación de las normas (un máximo de 3% por emisor) en fin de preservar el capital y proporcionar ingresos.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.35%
Front Load
5.00%
Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.35%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) NA LU0353682056 0,30 %
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) IA LU1577896514 0,30 %
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) PA LU0353681322 0,30 %
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) MA LU0866429300 0,35 %
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) SA LU0353682213 0,00 %
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) MD LU0866429482 0,00 %
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) RA LU0353681751 0,30 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,54% -
30 días
-0,55% -7,23%
6 meses
2,06% 5,78%
12 meses
5,57% 6,19%
2 años
10,08% 4,92%
3 años
3,58% 1,18%
5 años
21,38% 3,95%
10 años
42,89% 3,63%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 13,66% - - - -
2015 11,77% - - -0,08% -
2016 3,94% 2,70% 2,70% -0,35% 6,08%
2017 -11,16% -1,19% -6,09% -3,05% -1,24%
2018 6,79% -2,29% 6,17% 1,21% 1,70%
2019 - 2,51% -0,67% 5,08% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top LO Funds Short-Term Money Market (USD) frente a su categoría

Divisas

Materias primas

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