MIXED CONSERVATIVE

10,43
-0,00%
11/08/2020
Riesgo
3/7
ISIN
ES0105235008
Patrimonio
0,2M€
Rentabilidad YTD
-1,70%

Estrategia de inversión

El fondo se gestionará con un objetivo de volatilidad inferior al 5% anual. La renta variable será como máximo de un 10% de la exposición total en emisores y mercados de la zona euro, de cualquier capitalización bursátil. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), de emisores y mercados principalmente de la Zona Euro, y de forma minoritaria, de otros países de la OCDE, fundamentalmente EEUU, Canadá, Japón y Reino Unido. La renta fija tendrá al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) y hasta un 50% de la exposición total podrán ser activos de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de 3 años. El riesgo divisa estará entre 0% y 100% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
0.18%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.10%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,70% -
30 días
-0,20% -2,25%
6 meses
-0,97% -1,93%
12 meses
-0,86% -0,84%
2 años
-3,61% -1,82%
3 años
-3,11% -1,05%
5 años
-2,23% -0,45%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 3,00% -0,51% 0,03% 1,59% 1,88%
2014 3,21% 1,59% 1,25% 0,40% -0,05%
2015 0,04% 0,59% -0,08% -2,74% 2,34%
2016 0,35% -0,17% -0,15% 0,54% 0,14%
2017 0,91% 0,06% 0,76% 0,21% -0,12%
2018 -2,19% 0,36% -0,13% 0,43% -2,83%
2019 0,84% 0,74% -0,89% 0,41% 0,60%
2020 - -0,97% -0,47% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
RENTA|SAUDACOR SA|3,500|2021-06-29
20,75%
104.055€
2
BONOS|SATO-OYJ|2,250|2020-09-10
20,14%
100.962€
3
RENTA|INTRUM JUSTITIA AB|2,750|2022-07-15
10,14%
50.825€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top MIXED CONSERVATIVE frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de MIXED CONSERVATIVE.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019

Divisas

Materias primas

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