Bankinter Índice Global FI

111,33
-0,10%
24/06/2019
Riesgo
5/7
ISIN
ES0113572004
Categoría
Patrimonio
0,3M€
Rentabilidad YTD
16,09%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World EUR Para el seguimiento del índice se empleará tanto un modelo de réplica sintética (vía futuros y/o ETF) como, minoritariamente, réplica física (compra de acciones del índice), suponiendo ambos una alta correlación con la evolución del índice (mínima del 75%), estando mitigado el riesgo de contraparte por existir una cámara de compensación o por la recepción de garantías.

Comisiones

Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
1.10%
Management Fee
1.00%
Redemption Fee
0.00%
Custodian Fee
0.10%
Success
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankinter Índice Global R FI ES0113572004 1,00 %
Bankinter Índice Global C FI ES0113572012 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
16,09% -
30 días
4,08% 60,19%
6 meses
16,36% 34,85%
12 meses
12,46% 12,39%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - 8,69% 3,66% -14,75%
2019 - 12,20% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
55,96%
1.899.567€
2
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
13,40%
454.973€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría