Bankinter Índice Global FI

112,71
0,66%
19/09/2019
Riesgo
5/7
ISIN
ES0113572004
Categoría
Patrimonio
0,3M€
Rentabilidad YTD
17,53%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World EUR Para el seguimiento del índice se empleará tanto un modelo de réplica sintética (vía futuros y/o ETF) como, minoritariamente, réplica física (compra de acciones del índice), suponiendo ambos una alta correlación con la evolución del índice (mínima del 75%), estando mitigado el riesgo de contraparte por existir una cámara de compensación o por la recepción de garantías.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.10%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.00%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankinter Índice Global R FI ES0113572004 1,00 %
Bankinter Índice Global C FI ES0113572012 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
17,53% -
30 días
3,49% 49,72%
6 meses
3,79% 7,65%
12 meses
0,68% 0,68%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - 8,69% 3,66% -14,75%
2019 - 12,20% 3,12% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
62,95%
1.404.470€
2
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
11,49%
256.239€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría