BANKINTER INDICE GLOBAL

145,54
0,81%
21/06/2021
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0113572004
Categoría
Patrimonio
0,3M€
Rentabilidad YTD
11,85%

Estrategia de inversión

Para el seguimiento del índice se empleará tanto un modelo de réplica sintética (vía futuros y/o ETF) como, minoritariamente, réplica física (compra de acciones del índice), suponiendo ambos una alta correlación con la evolución del índice (mínima del 75%), estando mitigado el riesgo de contraparte por existir una cámara de compensación o por la recepción de garantías. La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, por el lado negativo, el fondo soporta comisiones (gestión y depósito) y gastos adicionales, y por el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos. Se invierte en torno al 100% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, de alta y media capitalización, de emisores/mercados de países desarrollados. La exposición máxima a riesgo divisa es del 30% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.10%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI R ES0113572004 1,00 %
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI C ES0113572012 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
11,85% -
30 días
1,84% 23,91%
6 meses
14,39% 30,95%
12 meses
30,31% 30,12%
2 años
30,60% 14,26%
3 años
47,73% 13,88%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -3,97% -0,02% 8,69% 3,66% -14,75%
2019 23,54% 12,20% 3,12% 0,35% 6,40%
2020 9,83% -19,80% 15,52% 6,74% 11,07%
2021 - 6,12% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|BKT|-0,49|2020-01-02
51,61%
2.250.883€
2
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
18,26%
796.218€
3
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
7,59%
331.120€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top BANKINTER INDICE GLOBAL frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BANKINTER INDICE GLOBAL.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2021

Divisas

Materias primas

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