Bankinter Ibex 2025 II Garantizado FI

120,68
-0,11%
18/10/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0118844002
Categoría
Patrimonio
30,8M€
Rentabilidad YTD
7,42%

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (01.12.2025) el 100% del valor liquidativo a 17.11.17, incrementado, de ser positiva, en el 80% de la variación de la media de observaciones mensuales del Ibex 35 (no recoge rentabilidad por dividendos), tomando como referencia inicial del índice su precio de cierre del 20.11.17 y como valor final, la media aritmética de precios de cierre de los días 20 de cada mes desde el 20.12.2017 hasta el 20.11.2025, ambos inclusive (total 96 observaciones). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 17.11.17 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.50%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.40%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
7,42% -
30 días
0,08% 2,57%
6 meses
4,14% 8,62%
12 meses
10,89% 11,04%
2 años
4,54% 2,25%
3 años
4,88% 1,60%
5 años
5,59% 1,09%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 5,08% - - - -
2015 0,81% - - - -
2016 -0,40% 0,01% -0,16% -0,17% -0,17%
2017 0,19% -0,28% -0,29% 1,01% -0,24%
2018 -2,43% 0,06% -1,64% -1,71% 0,86%
2019 - 2,63% 2,74% 2,39% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,28|2025-10-31
44,21%
13.664.178€
2
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31
28,15%
8.700.021€
3
BONO|BUONI POLIENNALI|2,00|2025-12-01
24,97%
7.718.086€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter Ibex 2025 II Garantizado FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter Ibex 2025 II Garantizado FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2018

Divisas

Materias primas

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