OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND

129,29
-0,16%
03/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0854925350
Patrimonio
396,7M€
Rentabilidad YTD
-5,71%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del fondo es generar unas elevadas rentabilidades ajustadas al riesgo invirtiendo primordialmente en bonos corporativos de alto rendimiento, con especial énfasis en emisores de Norteamérica y Europa. La asignación relativa de la cartera del fondo será la siguiente: 50%–80% en EE.UU. y Canadá; 20%–50% en Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido; 0%–20% en otros mercados; y 0%–10% en mercados emergentes. El fondo se centrará en obligaciones y títulos de deuda con calificación inferior a categoría de inversión, aunque también pueden adquirirse obligaciones y títulos con categoría de inversión. El fondo no comprará títulos de deuda u obligaciones calificadas con Caa1 o menos por Moody’s y CCC+ o menos por Standard & Poor’s.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
1.25%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
1.20%
Front Load
2.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND IA LU0931238835 0,50 %
OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND H EUR IB LU0854925517 0,50 %
OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND B LU0854925350 1,20 %
OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND H CHF B LU0854924031 1,20 %
OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND H EUR B LU0854923900 1,20 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,71% -
30 días
-0,95% -9,53%
6 meses
-7,18% -12,63%
12 meses
-3,36% -3,05%
2 años
5,20% 2,57%
3 años
7,66% 2,49%
5 años
12,44% 2,37%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 0,66% - - - 0,66%
2013 2,76% 5,85% -3,77% -0,53% 1,41%
2014 14,13% 2,79% 2,17% 5,81% 2,71%
2015 6,44% 15,18% -4,18% -4,48% 0,96%
2016 16,83% -1,27% 5,67% 4,15% 7,53%
2017 -6,49% 0,02% -4,18% -1,82% -0,63%
2018 -0,17% - - 4,00% -4,00%
2019 15,08% 8,63% 0,97% 5,98% -1,00%
2020 - -11,28% 6,91% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría