Bankia Garantizado Creciente 2024 FI

124,01
0,14%
17/10/2019
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0179390002
Categoría
Patrimonio
367,6M€
Rentabilidad YTD
9,66%

Estrategia de inversión

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (4/12/24) el 100% de la inversión inicial a 17/2/17 (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 31 rentas trimestrales sobre la inversión inicial/mantenida (los días 28/2, 30/5, 30/8 y 30/11) desde 30/5/17 hasta 30/11/24, ambos inclusive, siendo cada renta de un importe bruto de 0,0875% en 2017; 0,125% en 2018; 0,175% en 2019; 0,225% en 2020; 0,275% en 2021; 0,325% en 2022; 0,375% en 2023 y 0,45% en 2024. La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
0.47%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.43%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
9,66% -
30 días
0,40% 4,93%
6 meses
7,81% 16,19%
12 meses
16,36% 16,36%
2 años
7,44% 3,65%
3 años
10,14% 3,27%
5 años
10,75% 2,06%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 4,53% - - - -
2015 0,59% - - 0,24% -
2016 -0,09% -0,02% -0,02% -0,10% 0,03%
2017 2,70% -0,93% 1,39% 0,94% 1,29%
2018 -2,25% 1,89% -5,47% -2,22% 3,80%
2019 - 1,64% 2,15% 5,80% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OBLIGACIONES|Estado Italiano|2.5|2024-12-01
98,10%
346.856.580€

Principales 1 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankia Garantizado Creciente 2024 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankia Garantizado Creciente 2024 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/11/2018

Divisas

Materias primas

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