Bankia Garantizado Creciente 2024 FI

120,71
0,39%
20/08/2019
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0179390002
Categoría
Patrimonio
361,4M€
Rentabilidad YTD
6,74%

Estrategia de inversión

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (4/12/24) el 100% de la inversión inicial a 17/2/17 (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 31 rentas trimestrales sobre la inversión inicial/mantenida (los días 28/2, 30/5, 30/8 y 30/11) desde 30/5/17 hasta 30/11/24, ambos inclusive, siendo cada renta de un importe bruto de 0,0875% en 2017; 0,125% en 2018; 0,175% en 2019; 0,225% en 2020; 0,275% en 2021; 0,325% en 2022; 0,375% en 2023 y 0,45% en 2024. La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Success
0.00%
Front Load
5.00%
Total Expense Ratio
0.47%
Management Fee
0.43%
Redemption Fee
3.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
6,74% -
30 días
0,26% 3,15%
6 meses
6,86% 14,31%
12 meses
10,94% 10,94%
2 años
5,53% 2,73%
3 años
7,13% 2,32%
5 años
7,55% 1,46%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 4,53% - - - -
2015 0,59% - - 0,24% -
2016 -0,09% -0,02% -0,02% -0,10% 0,03%
2017 2,70% -0,93% 1,39% 0,94% 1,29%
2018 -2,25% 1,89% -5,47% -2,22% 3,80%
2019 - 1,64% 2,15% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OBLIGACIONES|Estado Italiano|2.5|2024-12-01
98,10%
346.856.580€

Principales 1 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankia Garantizado Creciente 2024 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankia Garantizado Creciente 2024 FI.

Divisas

Materias primas

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