Caixabank Selección Tendencias FI

10,87
-0,65%
17/10/2019
Riesgo
5/7
ISIN
ES0164853006
Categoría
Patrimonio
1.537,8M€
Rentabilidad YTD
20,03%

Estrategia de inversión

Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.Se invertirá en aquellos activos y zonas geográficas donde se considere que hay una tendencia positiva de revalorización, pudiéndose concentrar, en ocasiones, la inversión total en pocos activos o mercados.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
1.75%
Success
0.00%
Redemption Fee
4.00%
Management Fee
1.73%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Selección Tendencias Plus FI ES0164853014 1,05 %
Caixabank Selección Tendencias Estándar FI ES0164853006 1,73 %
Caixabank Selección Tendencias Cartera FI ES0164853022 0,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
20,03% -
30 días
-1,43% -12,06%
6 meses
1,76% 5,04%
12 meses
9,92% 11,39%
2 años
10,78% 5,25%
3 años
26,44% 8,13%
5 años
53,38% 8,93%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 14,89% - - - -
2015 6,68% - - - -
2016 7,21% 2,82% 4,97% 6,17% 6,17%
2017 9,45% 5,75% -2,16% 2,53% 3,17%
2018 -8,72% -2,65% 4,89% 3,17% -13,36%
2019 - 15,70% 2,58% 2,33% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
6,32%
148.999.629€
2
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
5,88%
138.552.896€
3
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
5,76%
135.795.952€
4
PARTICIPACIONES|PARVESTFUNDS
5,57%
131.202.000€
5
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
4,96%
116.807.250€
6
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME
4,66%
109.794.900€
7
PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO
4,55%
107.243.127€
8
PARTICIPACIONES|LOMB ODIE
4,26%
100.420.018€
9
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX
4,22%
99.441.303€
10
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
3,68%
86.769.204€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Selección Tendencias FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Selección Tendencias FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/05/2019
Key Investor Information Document (KIID)
28/02/2014
Quarterly Report
30/09/2013
SemiannualReport
30/06/2013
AnnualReport
31/12/2012
Rulebook
31/12/2012

Divisas

Materias primas

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