FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL

8,58
0,01%
05/08/2020
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0114592001
Categoría
Patrimonio
570,8M€
Rentabilidad YTD
-0,78%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio en IICs financieras de renta fija que sean activo apto, armonizadas o no,no pertenecientes al grupo de la gestora), en renta fija pública/privada, incluidas titulizaciones y bonos subordinados, negociados en mercados organizados, depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos. Los emisores/mercados podrán ser OCDE y no OCDE, incluidos países emergentes. El riesgo divisa podrá llegar al 5% de la exposición total. Los activos tendrán al menos media calidad crediticia (mínimo BBB- por S&P o equivalente), salvo un máximo del 30% de la exposición total que podrán ser activos de baja calidad (inferior a BBB-). Se podrán utilizar derivados de riesgo de crédito (CDS) o índices de CDS, todos ellos líquidos, de compra o de venta de protección, como inversión o cobertura de crédito, sin apalancamiento del Fondo. La duración media de la cartera será inferior a 5 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
0.69%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.65%
Front Load
5.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI I ES0114592035 0,50 %
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI A ES0114592001 0,65 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,78% -
30 días
0,56% 6,19%
6 meses
-1,00% -2,11%
12 meses
-0,68% -0,68%
2 años
1,48% 0,74%
3 años
0,71% 0,24%
5 años
1,22% 0,24%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 0,00% - - - 0,00%
2013 2,65% 0,84% -1,10% 1,56% 1,35%
2014 1,96% 1,24% 1,63% -0,56% -0,36%
2015 0,92% 1,39% -0,15% -0,49% 0,18%
2016 1,09% 0,89% 0,63% 0,23% -0,65%
2017 -0,50% 0,08% -0,16% -0,17% -0,25%
2018 -1,59% -0,20% -0,21% -0,20% -0,98%
2019 3,53% 1,82% 1,11% 0,49% 0,06%
2020 - -4,39% 2,98% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Obligaciones|ESTADO ITALIANO|0,325|2023-10-15
1,66%
8.610.959€
2
Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,375|2025-05-14
1,61%
8.385.162€
3
Bonos|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03-18
1,46%
7.597.381€
4
Participaciones|AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI-I
1,45%
7.535.453€
5
Bonos|CAIXABANK|1,125|2023-01-12
1,25%
6.513.221€
6
Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29
0,76%
3.937.260€
7
Bonos|BANK OF IRELAND|1,375|2023-08-29
0,74%
3.822.250€
8
Bonos|LEASEPLAN CORPORATIO|1,000|2023-05-02
0,73%
3.770.276€
9
Bonos|CNP ASSURANCES|1,875|2022-10-20
0,67%
3.482.342€
10
Bonos|BANQUE PSA FINANCE|0,750|2023-04-19
0,59%
3.043.497€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020

Divisas

Materias primas

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