MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF)

128,61
0,04%
14/01/2021
Riesgo
-
ISIN
LU0818795592
Patrimonio
93,7M€
Rentabilidad YTD
1,59%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener unos rendimientos corrientes en francos suizos que se correspondan con la evolución de los mercados financieros. Entre un 40% y 70% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable, así como (hasta un máximo del 25% del patrimonio del Subfondo) en emisiones de obligaciones convertibles y emisiones de opciones emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre un 30% y 60% (por lo general, alrededor del 45%) del patrimonio del Subfondo podrá invertirse en acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países.

Comisiones

Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.15%
Custodian Fee
0.30%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.85%
Redemption Fee
3.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) B CHF LU0047988216 1,40 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) K CHF LU0818795592 0,85 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) A CHF LU0047988133 1,40 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) KA CHF LU1692979757 0,85 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) E CHF LU0150365327 1,40 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) C CHF LU0818795329 0,85 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,59% -
30 días
2,42% 33,01%
6 meses
6,01% 11,90%
12 meses
4,27% 4,08%
2 años
22,57% 10,71%
3 años
18,79% 5,91%
5 años
28,36% 5,12%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 0,84% - - - 0,84%
2013 8,38% 3,03% -1,01% 2,76% 3,42%
2014 8,84% 1,23% 3,23% 1,98% 2,13%
2015 7,00% 16,64% -2,67% -8,96% 3,53%
2016 4,15% -1,91% 2,72% 1,49% 1,85%
2017 -1,70% 3,29% -1,83% -2,55% -0,51%
2018 -4,90% -3,28% 1,52% 3,35% -6,29%
2019 18,46% 8,72% 2,38% 3,17% 3,16%
2020 4,45% -9,04% 8,40% 0,90% 4,98%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

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Documentos

Documento
Última actualización
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30/11/2020
Prospectus
30/06/2020
AnnualReport
30/06/2020
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2020
SemiannualReport
31/12/2019
Rulebook
31/12/2015

Divisas

Materias primas

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