JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EUR LIQUIDITY LVNAV FUND

9.928,13
0,00%
07/07/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0836346428
Categoría
Patrimonio
12.189,6M€
Rentabilidad YTD
-0,30%

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en línea con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda, depósitos en entidades de crédito y contratos con pacto de recompra inversa, a corto plazo denominados en euros. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 60 días, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 397 días.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.50%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.50%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV INSTITUTIONAL (FLEX DIST) LU0836346345 0,16 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV C (ACC) LU1873127523 0,16 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV W (ACC) LU1873128414 0,11 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV MORGAN (FLEX DIST) LU0836346428 0,50 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV W (FLEX DIST) LU1540973689 0,11 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,30% -
30 días
-0,04% -0,44%
6 meses
-0,29% -0,58%
12 meses
-0,57% -0,57%
2 años
-0,72% -0,36%
3 años
-0,72% -0,24%
5 años
-0,72% -0,14%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 0,00% - - - 0,00%
2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2014 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2015 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2016 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2019 -0,42% -0,01% -0,12% -0,13% -0,15%
2020 - -0,17% -0,12% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

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Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/04/2020
Prospectus
31/03/2020
AnnualReport
30/11/2019
SemiannualReport
31/05/2019
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2019
Rulebook
31/12/2018
Quarterly Report
31/05/2003

Divisas

Materias primas

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