JPM EUR Liquidity LVNAV Fund

9.970,57
-0,00%
15/10/2019
Riesgo
1/7
ISIN
LU0836346428
Categoría
Patrimonio
13.940,1M€
Rentabilidad YTD
-0,37%

Estrategia de inversión

El Subfondo trata de alcanzar una rentabilidad en la Divisa de Referencia en línea con los tipos vigentes del mercado monetario, procurando al mismo tiempo preservar el capital de manera congruente con dichos tipos y mantener un alto nivel de liquidez.

Comisiones

Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.50%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.50%
Success
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Institutional (flex dist.) LU0836346345 0,16 %
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund X (flex dist.) LU0836346931 0,00 %
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund C (acc.) LU1873127523 0,16 %
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund G (acc.) LU1873128091 0,00 %
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund W (flex dist.) LU1540973689 0,11 %
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund W (acc.) LU1873128414 0,11 %
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund E (acc.) LU1873127952 0,00 %
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund R (acc.) LU1873128331 0,00 %
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund Reserves (flex dist.) LU0836346857 0,00 %
JPM EUR lqdty LVNAV E (flex dist.) LU1747650908 0,00 %
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (acc.) LU1873128505 0,00 %
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund A (acc.) LU1873127366 0,40 %
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund D (acc.) LU1873127879 0,45 %
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund B (acc.) LU1873127440 0,40 %
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Morgan (flex dist.) LU0836346428 0,50 %
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund Premier (flex dist.) LU0836346774 0,00 %
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund C (flex dist.) LU1303371717 0,00 %
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund Agency (flex dist.) LU0836346006 0,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,37% -
30 días
-0,05% -0,57%
6 meses
-0,26% -0,52%
12 meses
-0,47% -0,29%
2 años
-0,69% -0,34%
3 años
-0,69% -0,23%
5 años
-0,69% -0,14%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 0,00% - - - -
2015 0,00% - - - -
2016 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2019 - -0,01% -0,12% -0,13% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top JPM EUR Liquidity LVNAV Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/06/2019
SemiannualReport
31/05/2019
Prospectus
31/03/2019
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2019
Rulebook
31/12/2018
AnnualReport
30/11/2018
Quarterly Report
31/05/2003

Divisas

Materias primas

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