MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF)

120,98
0,91%
03/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0818795329
Patrimonio
92,8M€
Rentabilidad YTD
-0,60%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener unos rendimientos corrientes en francos suizos que se correspondan con la evolución de los mercados financieros. Entre un 40% y 70% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable, así como (hasta un máximo del 25% del patrimonio del Subfondo) en emisiones de obligaciones convertibles y emisiones de opciones emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre un 30% y 60% (por lo general, alrededor del 45%) del patrimonio del Subfondo podrá invertirse en acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.85%
Front Load
5.00%
Custodian Fee
0.30%
Total Expense Ratio
1.15%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) B CHF LU0047988216 1,40 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) K CHF LU0818795592 0,85 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) A CHF LU0047988133 1,40 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) KA CHF LU1692979757 0,85 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) E CHF LU0150365327 1,40 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) C CHF LU0818795329 0,85 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,60% -
30 días
-0,24% -2,78%
6 meses
-2,19% -4,34%
12 meses
4,34% 4,31%
2 años
12,04% 5,84%
3 años
12,39% 3,97%
5 años
7,58% 1,47%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 0,84% - - - 0,84%
2013 8,37% 3,03% -1,01% 2,76% 3,41%
2014 8,85% 1,23% 3,24% 1,98% 2,13%
2015 6,99% 16,63% -2,67% -8,96% 3,53%
2016 4,16% -1,91% 2,73% 1,48% 1,85%
2017 -1,67% 3,30% -1,83% -2,55% -0,50%
2018 -4,87% -3,27% 1,53% 3,36% -6,29%
2019 18,50% 8,73% 2,39% 3,18% 3,16%
2020 - -9,02% 8,40% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

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Documentos

Documento
Última actualización
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31/05/2020
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29/02/2020
SemiannualReport
31/12/2019
Prospectus
31/10/2019
AnnualReport
30/06/2019
Rulebook
31/12/2015

Divisas

Materias primas

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