Bankinter Euribor 2025 Garantizado FI

129,40
-0,16%
18/10/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0118843004
Categoría
Patrimonio
44,5M€
Rentabilidad YTD
5,93%

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (1.12.25) el 100% del valor liquidativo a 15.12.17, incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del Euribor 3 meses. La rentabilidad a vencimiento será la suma de ocho porcentajes calculados anualmente: en los años 1 y 2 el porcentaje será fijo del 0,60% anual y para cada uno de los años restantes (del 3 al 8) será la media de cuatro observaciones trimestrales del Euribor 3 meses (noviembre del año anterior y febrero, mayo y agosto del año en curso) teniendo en cuenta que si en cada fecha de observación el Euribor 3 meses fuese inferior a 0,30%, se tomará 0,30%, y si fuese superior a 1,30% se tomará 1,30%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.50%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,93% -
30 días
0,01% 2,33%
6 meses
4,05% 8,54%
12 meses
9,06% 9,26%
2 años
7,58% 3,72%
3 años
8,62% 2,80%
5 años
9,32% 1,80%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 5,06% - - - -
2015 0,79% - - - -
2016 -0,40% 0,01% -0,16% -0,17% -0,17%
2017 1,92% -0,28% -0,29% 1,67% 0,83%
2018 0,72% 2,22% -1,78% -0,98% 1,32%
2019 - 1,61% 2,52% 2,23% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,36|2025-10-31
32,99%
14.638.223€
2
BONO|BUONI POLIENNALI|2,00|2025-12-01
26,66%
11.831.263€
3
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,28|2025-10-31
18,71%
8.303.361€
4
BONO|ESTADO PORTUGUES|2,88|2025-10-15
8,05%
3.570.927€
5
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31
7,49%
3.325.243€

Principales 5 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter Euribor 2025 Garantizado FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter Euribor 2025 Garantizado FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2018

Divisas

Materias primas

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