Mediolanum Activo FI

9,32
-0,01%
19/09/2019
Riesgo
2/7
ISIN
ES0165127012
Categoría
Patrimonio
641,0M€
Rentabilidad YTD
3,16%

Estrategia de inversión

El fondo invierte en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.La calidad crediticia de los activos de renta fija será la siguiente: al menos un 65% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade y hasta un 35% podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade o sin rating. Los ratings se corresponderán con los otorgados por Standard & Poors o equivalentes.

Comisiones

Management Fee
0.80%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.90%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Mediolanum Activo S-A FI ES0165127038 0,80 %
Mediolanum Activo E-A FI ES0165127046 0,45 %
Mediolanum Activo L-A FI ES0165127004 0,65 %
Mediolanum Activo S-B FI ES0165127012 0,80 %
Mediolanum Activo L-B FI ES0165127020 0,65 %
Mediolanum Activo E-B FI ES0165127053 0,45 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,16% -
30 días
0,03% 0,36%
6 meses
1,56% 3,12%
12 meses
1,56% 1,56%
2 años
-0,40% -0,20%
3 años
-0,43% -0,14%
5 años
0,32% 0,06%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 0,00% - - - -
2015 -0,80% - - -0,75% -
2016 0,80% 0,38% 0,42% 0,00% 0,00%
2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,77% -0,76%
2018 -2,82% -0,19% -1,28% 0,08% -1,45%
2019 - 1,70% 0,85% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OBLIGACION|CAIXABANK SA|1,13|2023-01-12
2,22%
13.660.949€
2
OBLIGACION|GRUPO LA CAIXA|1,50|2023-05-10
2,21%
13.585.617€
3
OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19
1,96%
12.060.399€
4
BONO|LANDSBANKINN HF|1,38|2022-03-14
1,87%
11.495.356€
5
BONO|KAUPSKIL EHF|1,63|2021-12-01
1,80%
11.073.609€
6
BONO|F. CONSTRUCCIONES CO|1,41|2022-06-08
1,72%
10.549.504€
7
OBLIGACION|ARCELORMITTAL|3,13|2022-01-14
1,56%
9.579.687€
8
BONO|UNIONE DI BANCHE ITA|0,75|2022-10-17
1,48%
9.084.504€
9
BONO|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29
1,44%
8.849.567€
10
OBLIGACION|EXPEDIA INC|2,50|2022-06-03
1,40%
8.622.856€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Mediolanum Activo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Mediolanum Activo FI.

Divisas

Materias primas

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