PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND

9,76
0,29%
11/08/2020
Riesgo
-
ISIN
IE00B884NX39
Categoría
Patrimonio
5.183,4M€
Rentabilidad YTD
6,84%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es tratar de maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El fondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su activo en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija con diferentes vencimientos. La duración media de la cartera de este fondo normalmente no será más de 2 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays US Aggregate, un índice de valores registrados ante la SEC (Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos), sujetos a impuestos y denominados en dólares estadounidenses.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.40%
Front Load
5.00%
Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.40%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
PIMCO TOTAL RETURN BOND E (HEDGED) EUR CAP IE00B11XZB05 1,40 %
PIMCO TOTAL RETURN BOND INSTITUTIONAL USD CAP IE0002460867 0,50 %
PIMCO TOTAL RETURN BOND INVESTOR USD CAP IE0005300243 0,50 %
PIMCO TOTAL RETURN BOND INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP IE0033989843 0,50 %
PIMCO TOTAL RETURN BOND E USD CAP IE00B11XZ988 1,40 %
PIMCO TOTAL RETURN BOND E USD DIS IE00B0M2Y900 1,40 %
PIMCO TOTAL RETURN BOND ADMINISTRATIVE USD CAP IE0032303764 0,50 %
PIMCO TOTAL RETURN BOND H INSTITUTIONAL USD CAP IE0032313243 0,67 %
PIMCO TOTAL RETURN BOND INSTITUTIONAL USD DIS IE0002459976 0,50 %
PIMCO TOTAL RETURN BOND INVESTOR (HEDGED) EUR CAP IE00B0105X63 0,50 %
PIMCO TOTAL RETURN BOND INSTITUTIONAL (HEDGED) GBP DIS IE00B0V9T193 0,50 %
PIMCO TOTAL RETURN BOND INVESTOR USD DIS IE0005300136 0,50 %
PIMCO TOTAL RETURN BOND INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR DIS IE00B0V9T086 0,50 %
PIMCO TOTAL RETURN BOND E (HEDGED) SGD CAP IE00B1LHWR71 1,40 %
PIMCO TOTAL RETURN BOND INSTITUTIONAL EUR CAP IE0009725304 0,50 %
PIMCO TOTAL RETURN BOND ADMINISTRATIVE (HEDGED) EUR CAP IE00B4WVMF73 0,50 %
PIMCO TOTAL RETURN BOND E (HEDGED) CHF CAP IE00B884NX39 1,40 %
PIMCO TOTAL RETURN BOND INSTITUTIONAL (HEDGED) USD DIS IE00BFMWWR92 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
6,84% -
30 días
-0,51% -5,88%
6 meses
2,93% 6,37%
12 meses
5,79% 6,56%
2 años
14,76% 7,12%
3 años
9,38% 3,03%
5 años
6,05% 1,18%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 0,93% - - 0,21% 0,72%
2013 -4,98% -1,11% -4,79% 1,76% -0,82%
2014 5,03% 1,50% 2,56% -0,43% 1,34%
2015 9,09% 16,64% -1,79% -5,37% 0,64%
2016 1,20% 0,43% 2,00% 0,51% -1,71%
2017 -6,93% 1,01% -1,16% -3,93% -2,97%
2018 -1,34% -2,84% 0,15% 1,18% 0,21%
2019 8,29% 2,69% 2,86% 3,62% -1,06%
2020 - 3,57% 2,95% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/05/2020
Prospectus
31/01/2020
AnnualReport
31/12/2019
SemiannualReport
30/06/2019
Key Investor Information Document (KIID)
28/02/2019
Rulebook
31/08/2016
Quarterly Report
30/09/2009

Divisas

Materias primas

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