PARETURN MUTUAFONDO GLOBAL FIXED INCOME

177,24
0,04%
06/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0796701463
Categoría
Patrimonio
262,3M€
Rentabilidad YTD
0,95%

Estrategia de inversión

El objetivo del compartimento (denominado en EUR) es superar el rendimiento del índice de referencia el EFFA Bond Index Germany Tracker 1-3 years Total Return. El subfondo no replicará la estructura del índice, que se utilizará estrictamente como un punto de referencia para fines comerciales. Para lograr ese objetivo, el subfondo invertirá en una gran variedad de emisores de deuda corporativa y pública mundial, con al menos un 50% de la cartera clasificada como 'investment grade' por alguna de las grandes agencias de calificación. El subfondo podrá invertir en ABS y/o MBS, con un tipo máximo de 20%. La exposición a divisas en moneda no euro de los activos subyacentes puede alcanzar el 100% de la cartera.

Comisiones

Custodian Fee
0.50%
Total Expense Ratio
0.75%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.25%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,95% -
30 días
1,35% 16,00%
6 meses
0,09% 0,07%
12 meses
1,21% 1,07%
2 años
4,41% 2,18%
3 años
3,75% 1,23%
5 años
5,48% 1,07%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 4,92% 1,14% 1,46% 0,98% 1,25%
2015 0,13% 1,81% -1,27% -0,56% 0,18%
2016 1,69% 0,28% 0,22% 1,07% 0,11%
2017 1,40% 0,32% 0,56% 0,24% 0,28%
2018 -1,52% -0,13% -1,22% 0,42% -0,61%
2019 4,06% 1,71% 1,45% 0,62% 0,24%
2020 - -6,82% 6,17% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top PARETURN MUTUAFONDO GLOBAL FIXED INCOME frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
31/03/2020
Prospectus
31/12/2019
AnnualReport
30/09/2019
Rulebook
31/10/2018
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2016

Divisas

Materias primas

Volver arriba