IBERCAJA 2025 GARANTIZADO

7,61
-0,04%
02/04/2020
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0146945003
Categoría
Patrimonio
90,9M€
Rentabilidad YTD
-1,54%

Estrategia de inversión

Ibercaja Banco garantiza al Fondo a vencimiento (04/08/2025) el 104,22% del valor liquidativo inicial a 17/01/2017, (TAE 0,48% para participaciones suscritas a 17/01/2017 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía pudiendo incurrir en pérdidas significativas, resultando aplicable una comisión de reembolso del 3% (excepto en las ventanas de liquidez). Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y en liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se podrá invertir hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 8,07%

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
0.42%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.38%
Front Load
3.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,54% -
30 días
-2,70% -23,87%
6 meses
-3,08% -5,73%
12 meses
0,96% 0,86%
2 años
2,76% 1,37%
3 años
9,30% 3,01%
5 años
3,35% 0,66%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 9,05% - -0,01% 5,21% 3,65%
2013 8,11% 2,05% 1,80% 2,65% 1,38%
2014 3,47% 2,54% 0,86% 0,50% -0,45%
2015 -0,40% 0,47% -0,43% -0,10% -0,34%
2016 -0,92% -0,24% -0,31% -0,34% -0,03%
2017 -0,12% -3,91% 1,90% 0,85% 1,16%
2018 2,03% 2,67% -0,85% -0,76% 0,99%
2019 4,88% 2,46% 2,99% 0,88% -1,48%
2020 - -1,02% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,00|2025-07-30
80,25%
73.834.494€
2
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,04|2025-07-30
15,25%
14.027.534€
3
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,20|2025-07-30
0,52%
480.701€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top IBERCAJA 2025 GARANTIZADO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de IBERCAJA 2025 GARANTIZADO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba