Ibercaja 2025 Garantizado FI

7,81
-0,11%
14/10/2019
Riesgo
2/7
ISIN
ES0146945003
Categoría
Patrimonio
99,2M€
Rentabilidad YTD
5,84%

Estrategia de inversión

Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (4/8/25) el 104,22% del valor liquidativo inicial a 17/1/17, (TAE 0,48% para participaciones suscritas a 17/1/17 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía pudiendo incurrir en pérdidas significativas, resultando aplicable una comisión de reembolso del 3% (excepto en las ventanas de liquidez). Hasta 17/1/17 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
0.42%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.38%
Front Load
3.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,84% -
30 días
0,06% 5,37%
6 meses
3,19% 6,90%
12 meses
7,89% 8,34%
2 años
9,00% 4,40%
3 años
7,86% 2,55%
5 años
6,38% 1,24%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 3,47% - - - -
2015 -0,40% - - -0,10% -
2016 -0,92% -0,24% -0,31% -0,34% -0,03%
2017 -0,12% -3,91% 1,90% 0,85% 1,16%
2018 2,03% 2,67% -0,85% -0,76% 0,99%
2019 - 2,46% 2,99% 0,88% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,00|2025-07-30
81,36%
80.093.156€
2
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,04|2025-07-30
14,35%
14.128.092€
3
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,20|2025-07-30
0,99%
971.420€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top Ibercaja 2025 Garantizado FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Ibercaja 2025 Garantizado FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2019

Divisas

Materias primas

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