Alpha Investments FI

8,54
0,23%
21/10/2019
Riesgo
4/7
ISIN
ES0139099008
Patrimonio
3,9M€
Rentabilidad YTD
15,27%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% MSCI ACWI (All Country World Index), 20% EFFAS de deuda pública europea 1-3 años, 20% letra española 3 meses. Se podrá invertir el 0-100% del patrimonio en IIC financieras (fundamentalmente ETF), activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. El fondo persigue aprovechar oportunidades de inversión, de acuerdo con la filosofía del gestor, que aporten un valor añadido a la rentabilidad de los mercados en cada momento mediante un estilo de gestión basado en asset allocation y una baja rotación de la cartera. Se podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 30-75% de la exposición total en renta variable, si bien normalmente dicha exposición será del 60%, de cualquier capitalización y sector. El resto de la exposición será en renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos).

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.10%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.00%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
15,27% -
30 días
-0,87% -9,83%
6 meses
3,42% 6,94%
12 meses
11,42% 11,36%
2 años
0,78% 0,39%
3 años
8,26% 2,68%
5 años
2,93% 0,58%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 7,99% - - - -
2015 2,73% - - -2,87% -
2016 -8,64% -4,02% 1,05% -3,25% -2,65%
2017 3,53% 4,07% -0,14% 0,55% -0,92%
2018 -11,53% -4,22% -2,61% 1,08% -6,16%
2019 - 9,92% 1,72% 3,80% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE S&P 500
15,79%
564.340€
2
PARTICIPACIONES|X MSCI EMERGING MARK
11,91%
425.464€
3
PARTICIPACIONES|X EUROZONE GOVERNMEN
10,59%
378.554€
4
PARTICIPACIONES|VANGUARD FTSE DEVELO
8,28%
295.753€
5
PARTICIPACIONES|VANGUARD USD EM GOVT
8,25%
294.755€
6
PARTICIPACIONES|X EUR CORPORATE BOND
7,19%
256.793€
7
PARTICIPACIONES|VANGUARD FTSE PACIFI
5,03%
179.595€
8
PARTICIPACIONES|VANGUARD VALUE ETF
4,28%
153.023€
9
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI GLOBAL
4,22%
150.892€
10
PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL REIT
3,48%
124.310€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Alpha Investments FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Alpha Investments FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2019

Divisas

Materias primas

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