SABADELL GARANTIA EXTRA 30

12,94
-0,08%
13/07/2020
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0175089004
Categoría
Patrimonio
129,4M€
Rentabilidad YTD
0,28%

Estrategia de inversión

Banco de Sabadell, S.A. garantiza al Fondo a 30/04/2025 el 100% del valor liquidativo del 16/11/2017 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses en los días 30/04 desde 2018 hasta 2025, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 16/11/2017, salvo si ha habido reembolsos en fecha o con importe diferente a los obligatorios. TAE garantizada a vencimiento mínima + 0,27% y máxima + 1,18%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 7,54% y permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el 100% del valor liquidativo inicial y satisfacer las comisiones y gastos estimados del periodo del 3,24%. Además el Fondo invertirá inicialmente un 3,93% de su patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo de rentabilidad. Durante la garantía invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
0.41%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.37%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,28% -
30 días
0,83% 10,61%
6 meses
0,50% 1,00%
12 meses
0,11% 0,11%
2 años
3,01% 1,49%
3 años
4,58% 1,50%
5 años
4,01% 0,79%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 6,49% - -2,96% 4,61% 4,90%
2013 9,64% 2,30% 1,74% 3,39% 1,89%
2014 6,33% 3,71% 1,55% 1,00% -0,03%
2015 0,63% 0,76% -0,66% 0,48% 0,06%
2016 -0,31% -0,06% 0,03% -0,11% -0,17%
2017 -0,56% -0,25% -0,19% -0,07% -0,05%
2018 0,99% 2,19% -0,95% -0,57% 0,35%
2019 3,34% 1,55% 2,36% 0,58% -1,16%
2020 - -1,34% 1,53% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.30/04/2025
66,52%
87.671.000€
2
OB.ESPAÑA 1,60% VT.30/04/2025
29,86%
39.352.000€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top SABADELL GARANTIA EXTRA 30 frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de SABADELL GARANTIA EXTRA 30.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020
Factsheet
30/06/2020
Key Investor Information Document (KIID)
30/06/2020
Quarterly Report
31/03/2020
SemiannualReport
31/12/2019
Semi AnnualReport Summary
31/12/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
31/12/2017

Divisas

Materias primas

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