Sabadell Garantía Extra 30 FI

13,01
-0,10%
15/10/2019
Riesgo
1/7
ISIN
ES0175089004
Categoría
Patrimonio
135,9M€
Rentabilidad YTD
4,08%

Estrategia de inversión

Banco de Sabadell, sa garantiza al Fondo el 30/04/2025 el 100% del valor liquidativo del 16/11/2017 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligados al Euribor 3 meses en los días 30/04 desde 2018 hasta 2025, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 16/11/2017, salvo si ha habido reembolsos en fecha o con importe diferente a los obligatorios. Cada reembolso anual se calculará en función del promedio del Euribor 3m de las fechas de observación. Si en estas fechas, el índice fuese inferior a 0,25%, se tomará +0,25%, y si es superior o igual a 1,10%, el +1,10%; en otro caso, se tomará su valor.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
0.41%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.37%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,08% -
30 días
0,19% 4,94%
6 meses
2,30% 4,80%
12 meses
5,30% 5,55%
2 años
5,07% 2,50%
3 años
4,41% 1,45%
5 años
5,43% 1,06%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 6,33% - - - -
2015 0,63% - - 0,48% -
2016 -0,31% -0,06% 0,03% -0,11% -0,17%
2017 -0,56% -0,25% -0,19% -0,07% -0,05%
2018 0,99% 2,19% -0,95% -0,57% 0,35%
2019 - 1,55% 2,36% 0,58% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.30/04/2025
67,35%
91.718.000€
2
OB.ESPAÑA 1,60% VT.30/04/2025
29,11%
39.641.000€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell Garantía Extra 30 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Sabadell Garantía Extra 30 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/09/2019
SemiannualReport
30/06/2019
Semi AnnualReport Summary
30/06/2019
Quarterly Report
31/03/2019
Prospectus
28/02/2019
Key Investor Information Document (KIID)
28/02/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
31/12/2017

Divisas

Materias primas

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