BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION

9,63
0,30%
23/01/2020
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0125269003
Categoría
Patrimonio
131,0M€
Rentabilidad YTD
-0,24%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá una exposición de mas de un 75% en renta variable principalmente de emisores/mercado europeos, sin descartar otros países de la OCDE, sin predeterminación en cuanto a capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendo. El resto de la exposición será en renta fija pública o privada OCDE, incluido hasta un 20% en depósitos, con mínimo media calidad crediticia o rating de España en cada momento, si fuera inferior. Duración media de la cartera de renta fija: inferior a 1 año. El riesgo divisa podría llegar al 100% de exposición total. El Fondo seguirá un estilo de gestión seleccionando compañías de cualquier capitalización bursátil con atractiva remuneración al accionista, que tengan estabilidad de sus beneficios o buenas perspectivas futuras y buscará generar ingresos a través del cobro de dividendos y por la venta sistemática de opciones de compra a corto plazo sobre valores incluidos en la cartera, limitando el beneficio obtenido por la subida de dichos valores.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Total Expense Ratio
1.75%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.55%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,24% -
30 días
-0,59% -9,13%
6 meses
4,37% 8,74%
12 meses
11,66% 11,70%
2 años
1,60% 0,80%
3 años
15,64% 4,96%
5 años
17,64% 3,30%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 1,71% - - - -
2015 8,35% - - - -
2016 1,71% 1,26% 2,35% 5,02% 4,90%
2017 4,90% 4,90% 0,78% 4,08% -0,28%
2018 9,72% -1,81% 1,58% 0,87% -12,08%
2019 -11,54% 11,21% 0,74% 2,02% 3,79%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,52|2019-10-01
4,04%
5.000.000€
2
ACCIONES|SANOFI
3,99%
4.933.000€
3
ACCIONES|ASTRAZENECA PLC
2,98%
3.685.000€
4
ACCIONES|ACCOR SA
2,69%
3.328.000€
5
ACCIONES|ALLIANZ SE
2,68%
3.315.000€
6
ACCIONES|AXA SA
2,58%
3.186.000€
7
ACCIONES|VIVENDI SA
2,55%
3.148.000€
8
ACCIONES|PRUDENTIAL PLC
2,49%
3.078.000€
9
ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV
2,36%
2.918.000€
10
ACCIONES|UPM-KYMMENE OYJ
2,32%
2.875.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

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Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION.

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28/02/2018
SemiannualReport
30/06/2014

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