CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO

6,02
-0,06%
03/08/2020
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0114706007
Categoría
Patrimonio
3.222,2M€
Rentabilidad YTD
1,45%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte principalmente en valores de renta fija de emisores privados, negociados en mercados de estados europeos, así como en otros grandes mercados internacionales, incluidos mercados emergentes sin límite predeterminado. Podrá invertir en depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario no negociados en un mercado organizado que sean líquidos. La exposición a renta fija privada será como mínimo del 75%, pudiendo invertir el resto en valores emitidos por un Estado de la OCDE. La duración objetivo de la cartera de renta fija será como máximo de 6 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. Podrá invertir un máximo del 30% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IICs. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.40%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.35%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,45% -
30 días
1,37% 16,33%
6 meses
1,41% 2,62%
12 meses
1,12% 0,98%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 0,12% - 0,36% -0,11% -0,14%
2020 - -3,28% 3,25% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ETF|ISHARES ETFS/IR
9,81%
284.004.269€
2
ETF|ISHARES ETFS/IR
5,16%
149.328.173€
3
ETF|ISHARES ETFS/IR
2,29%
66.132.000€
4
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAMAR|1|2020-10-22
1,02%
29.373.322€
5
BONOS|REPSOL ITL|3.625|2021-10-07
1,00%
28.993.062€
6
BONOS|ELECTRICITE DE|3.875|2022-01-18
0,96%
27.719.561€
7
BONOS|BMW FINANCE NV|.125|2022-07-13
0,94%
27.327.253€
8
BONOS|BANK OF AMERICA|1.375|2021-09-10
0,93%
26.866.589€
9
BONOS|CITIGROUP|1.375|2021-10-27
0,92%
26.493.225€
10
BONOS|MORGANSTANLEY|2.375|2021-03-31
0,92%
26.731.748€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría