MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES

180,93
-0,81%
15/01/2021
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0106084009
Patrimonio
64,3M€
Rentabilidad YTD
0,99%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte al menos el 67% de su exposición total en valores líquidos con negociación de renta fija privada convertible y/o canjeable por acciones. Estos activos son instrumentos híbridos con características tanto de renta fija como variable. No es objetivo del Fondo el ejercicio de la opción de canje y/o conversión de los bonos convertibles. En caso de conversión, las acciones generalmente se venderán en un plazo de 30 días salvo que se produzcan circunstancias especiales que lo desaconsejen. El resto de la exposición podrá estar invertida en renta fija gubernamental o renta fija privada (incluyendo depósitos o instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 9 años. El riesgo divisa será inferior al 20% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.85%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.91%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,99% -
30 días
-0,27% 28,78%
6 meses
20,51% 45,74%
12 meses
29,38% 30,09%
2 años
46,54% 21,05%
3 años
38,36% 11,43%
5 años
71,23% 11,36%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 8,25% 0,00% 0,86% 3,91% 3,28%
2013 4,45% 1,61% 0,74% 1,14% 0,89%
2014 0,82% 1,44% 0,49% -0,31% -0,78%
2015 -1,75% 3,12% -2,08% -4,50% 1,89%
2016 3,10% -2,39% 0,59% 4,29% 0,69%
2017 10,36% 3,30% 2,48% 2,64% 1,56%
2018 -6,37% 0,90% 0,85% 0,51% -8,45%
2019 13,76% 7,46% 2,60% -1,81% 5,08%
2020 31,90% -11,81% 21,00% 8,08% 14,35%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,875|2049-12-15
3,46%
2.854.056€
2
Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|0,000|2049-01
2,97%
2.453.980€
3
Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|0,812|2027-02
2,88%
2.376.677€
4
Bonos|BECTON DICKISON & CO|1,531|2020-05-01
2,50%
2.061.760€
5
Obligaciones|COUPA SOFTWARE INC|0,062|2025-06-1
2,12%
1.746.489€
6
Bonos|BROADCOM INC|2,000|2022-09-30
2,12%
1.746.996€
7
Bonos|ADIDAS-SALOMON AG|0,050|2023-09-12
2,09%
1.726.371€
8
Bonos|LIVE NATION ENTERTAI|1,250|2023-03-15
2,03%
1.675.925€
9
Obligaciones|ADVANCED MICRO DEVIC|1,062|2026-09
1,98%
1.634.622€
10
Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,175|2020-06-15
1,68%
1.388.285€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES.

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Documento
Última actualización
Prospectus
30/11/2020

Divisas

Materias primas

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