Unifond 2021-II FI

7,28
-0,01%
21/10/2019
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0180908008
Categoría
Patrimonio
28,7M€
Rentabilidad YTD
0,20%

Estrategia de inversión

Unicaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (10.02.21) el 113,83% del valor liquidativo a 29.07.14 (TAE garantizada 2%, para suscripciones a 29.07.14, mantenidas a vencimiento. La TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba). Hasta el 29.07.14 invierte en Repo de Deuda Pública Española y liquidez y se comprará a plazo una cartera de renta fija. Tras el 10.02.21 invertirá además en Repo de Deuda Española y liquidez emitida/avalada por España/CCAA y, residualmente, en renta fija pública/privada de emisores OCDE, en euros.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.50%
Success
0.00%
Redemption Fee
1.50%
Management Fee
0.45%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,20% -
30 días
-0,13% -1,54%
6 meses
-0,08% -0,17%
12 meses
0,28% 0,28%
2 años
-0,25% -0,12%
3 años
-0,22% -0,07%
5 años
6,72% 1,31%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 9,15% - - - -
2015 1,97% - - - -
2016 2,71% 1,84% 1,11% 0,77% -1,02%
2017 0,73% 0,53% 0,26% 0,04% -0,10%
2018 -0,41% 0,29% -0,40% -0,22% -0,08%
2019 - 0,29% 0,16% -0,12% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,423|2021-04-30
32,01%
9.640.878€
2
Obligaciones|CEDULAS TDA A-4|4,125|2021-04-10
22,65%
6.823.852€
3
Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31
17,92%
5.399.014€
4
Bonos|TELECOM ITALIA STET|4,500|2021-01-25
8,72%
2.625.953€
5
Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.|4,000|2021-03-24
4,65%
1.400.445€
6
Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10
4,25%
1.278.889€

Principales 6 posiciones en cartera

Categoría

Top Unifond 2021-II FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Unifond 2021-II FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
31/03/2019
AnnualReport
31/12/2018
SemiannualReport
31/12/2018
Prospectus
30/09/2018
Key Investor Information Document (KIID)
30/09/2018
Rulebook
30/09/2015

Divisas

Materias primas

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