Caixabank Monetario Rendimiento FI

7,72
0,00%
19/08/2019
Riesgo
1/7
ISIN
ES0138045002
Categoría
Patrimonio
5.493,7M€
Rentabilidad YTD
0,08%

Estrategia de inversión

Invertirá en instrumentos del mercado monetario, incluyendo titulizaciones y pagarés de titulización, negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados, y depósitos en entidades de crédito. Podrá invertir más del 5% en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados individual o conjuntamente por Italia, Francia, España, Bélgica, Holanda, Alemania y Portugal, así como diferentes organismos supranacionales listados en el folleto completo.

Comisiones

Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
0.25%
Management Fee
0.23%
Redemption Fee
0.00%
Custodian Fee
0.03%
Success
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI ES0138045044 0,08 %
Caixabank Monetario Rendimiento Estándar FI ES0138045002 0,23 %
Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI ES0138045010 0,23 %
Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI ES0138045028 0,23 %
Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI ES0138045036 0,23 %
Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI ES0138045051 0,13 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,08% -
30 días
-0,06% -0,73%
6 meses
- -
12 meses
-0,06% -0,06%
2 años
-0,57% -0,29%
3 años
-0,71% -0,24%
5 años
-0,89% -0,18%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 -0,08% - - - -
2015 -0,08% - - - -
2016 0,04% -0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
2017 -0,23% -0,02% -0,06% -0,07% -0,09%
2018 -0,52% -0,12% -0,22% -0,06% -0,12%
2019 - 0,12% 0,00% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
LETRAS|ITALY||2020-03-30
4,15%
224.962.543€
2
BONOS|ITALY|-.259|2019-12-16
3,50%
189.964.472€
3
BONOS|ITALY|2|2020-06-15
2,67%
145.122.055€
4
BONOS|ROYAL BK OF SCO|-.32|2019-09-02
2,11%
114.373.872€
5
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.311|2019-08-29
1,98%
107.282.377€
6
LETRAS|ITALY||2020-05-14
1,84%
100.023.803€
7
BONOS|ITALY|2.25|2019-07-31
1,52%
82.584.701€
8
BONOS|GE CAPITAL EURO|-.31251515|2019-08-17
1,48%
80.142.030€
9
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.318|2019-09-16
1,47%
79.667.910€
10
BONOS|ITALY|.00001|2019-09-17
1,46%
79.299.276€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Monetario Rendimiento FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Monetario Rendimiento FI.

Divisas

Materias primas

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