CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO

7,71
0,00%
23/11/2020
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0138045002
Categoría
Patrimonio
4.230,4M€
Rentabilidad YTD
0,02%

Estrategia de inversión

Invertirá en instrumentos del mercado monetario, incluyendo titulizaciones y pagarés de titulización, negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados, y depósitos en entidades de crédito. Podrá invertir más del 5% en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados individual o conjuntamente por Italia, Francia, España, Bélgica, Holanda, Alemania y Portugal, así como diferentes organismos supranacionales listados en el folleto completo. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada de la cartera, teniendo en cuenta el vencimiento residual del reembolso final legal en los activos o instrumentos financieros derivados con revisión del tipo variable, será igual o inferior a 12 meses. No tendrá exposición a renta variable, materias primas o a divisas distintas del euro. El subyacente de los derivados serán activos de renta fija.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.23%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.25%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR ES0138045002 0,23 %
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS ES0138045010 0,23 %
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CARTERA ES0138045044 0,08 %
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM ES0138045028 0,23 %
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL ES0138045051 0,13 %
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM ES0138045036 0,23 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,02% -
30 días
-0,01% -0,09%
6 meses
0,29% 0,59%
12 meses
-0,01% -0,01%
2 años
-0,02% -0,01%
3 años
-0,55% -0,18%
5 años
-0,71% -0,14%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 1,52% 0,41% -0,51% 0,95% 0,67%
2013 0,77% 0,38% 0,03% 0,26% 0,10%
2014 -0,08% 0,11% 0,02% -0,04% -0,17%
2015 -0,08% -0,01% -0,09% -0,03% 0,05%
2016 0,04% 0,05% -0,01% 0,00% 0,00%
2017 -0,23% -0,02% -0,06% -0,07% -0,09%
2018 -0,52% -0,12% -0,22% -0,06% -0,12%
2019 -0,01% 0,12% 0,00% -0,02% -0,10%
2020 - -0,51% 0,43% 0,10% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|TESORO PUBLICO|-.48|2020-01-02
11,50%
425.005.436€
2
LETRAS|ITALY||2020-12-14
4,61%
170.321.864€
3
LETRAS|ITALY||2020-03-30
3,54%
130.842.897€
4
BONOS|ITALY|-.34|2020-06-15
3,39%
125.386.595€
5
LETRAS|ITALY||2020-11-27
2,98%
110.172.990€
6
BONOS|ITALY|2|2020-06-15
2,56%
94.703.532€
7
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.42|2020-02-29
2,27%
83.755.121€
8
BONOS|ITALY||2020-10-14
2,17%
80.162.817€
9
BONOS|ROYAL BK OF SCO|-.397|2020-03-02
1,80%
66.467.330€
10
LETRAS|ITALY||2020-05-14
1,71%
63.209.586€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/03/2020
Key Investor Information Document (KIID)
30/04/2014
Quarterly Report
30/09/2013
SemiannualReport
30/06/2013
AnnualReport
31/12/2012
Rulebook
30/11/2012
Semi AnnualReport Summary
31/12/2009

Divisas

Materias primas

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