Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI

86,10
0,29%
14/08/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0114024005
Categoría
Patrimonio
24,2M€
Rentabilidad YTD
9,96%

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (10.11.2023) el 100% del valor liquidativo a 28.8.15, incrementado, de ser positiva, en el 80% de la revalorización del S&P 500 Price (no recoge la rentabilidad por dividendo) tomando de referencia inicial el precio oficial de cierre del 31.8.15 y como valor final la media aritmética de los precios de cierre de los días 1 de cada mes desde el 1.10.15 hasta el 1.11.2023 (número de observaciones 98), TAE mínima 0%, para suscripciones a 28.8.15 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá del momento en el que se suscriba. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía, de 16,08%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Success
0.00%
Front Load
5.00%
Total Expense Ratio
0.60%
Management Fee
0.50%
Redemption Fee
3.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
9,96% -
30 días
-2,53% -29,28%
6 meses
3,92% 8,79%
12 meses
5,00% 4,71%
2 años
11,79% 5,73%
3 años
15,85% 5,03%
5 años
30,74% 5,51%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 0,84% - - - -
2015 7,08% - - - -
2016 4,69% 1,75% 2,49% 2,49% -0,20%
2017 11,10% 1,10% 1,94% 2,94% 4,72%
2018 -4,37% 0,28% -0,68% 3,04% -6,82%
2019 - 7,57% 2,46% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ITALY BTPS HYBRID|2,05|2023-11-01
45,92%
10.888.090€
2
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31
20,90%
4.954.455€
3
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
13,35%
3.165.622€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI.

Divisas

Materias primas

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