Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI

90,05
-0,25%
02/12/2019
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0114024005
Categoría
Patrimonio
23,7M€
Rentabilidad YTD
14,38%

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (10.11.2023) el 100% del valor liquidativo a 28.8.15, incrementado, de ser positiva, en el 80% de la revalorización del S&P 500 Price (no recoge la rentabilidad por dividendo) tomando de referencia inicial el precio oficial de cierre del 31.8.15 y como valor final la media aritmética de los precios de cierre de los días 1 de cada mes desde el 1.10.15 hasta el 1.11.2023 (número de observaciones 98), TAE mínima 0%, para suscripciones a 28.8.15 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá del momento en el que se suscriba. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía, de 16,08%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.50%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
14,38% -
30 días
-0,20% 0,64%
6 meses
8,52% 18,42%
12 meses
8,65% 8,95%
2 años
9,35% 4,57%
3 años
24,41% 7,55%
5 años
36,22% 6,38%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 0,84% - - - -
2015 7,08% - - - -
2016 4,69% 1,75% 2,49% -0,20% -0,20%
2017 11,10% 1,10% 1,94% 2,94% 4,72%
2018 -4,37% 0,28% -0,68% 3,04% -6,82%
2019 - 7,57% 2,46% 3,12% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ITALY BTPS HYBRID|2,05|2023-11-01
48,24%
11.433.051€
2
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31
17,98%
4.262.063€
3
REPO|BKT|-0,50|2019-10-01
7,40%
1.753.269€
4
REPO|BKT|-0,50|2019-10-01
4,85%
1.149.323€
5
REPO|BKT|-0,50|2019-10-01
1,45%
343.266€

Principales 5 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2018

Divisas

Materias primas

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