CAIXABANK AHORRO

30,28
-0,02%
24/09/2020
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0105002002
Categoría
Patrimonio
864,5M€
Rentabilidad YTD
-0,29%

Estrategia de inversión

Invierte en activos de renta fija, pública o privada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE. Podrá invertir en valores de renta fija de alta rentabilidad (High Yield) y mantener un máximo del 80% de su exposición de contado en Renta Fija Privada. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media. Podrá invertir sin límite definido en depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. Estos activos tendrán la misma calidad crediticia que el resto de activos de renta fija. La duración objetivo de la cartera será inferior a los 3 años. Como mínimo el 70% del patrimonio estará invertido en activos con una duración inferior a 5 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.50%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.45%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CAIXABANK AHORRO, FI CARTERA ES0105002044 0,20 %
CAIXABANK AHORRO, FI ESTANDAR ES0105002002 0,45 %
CAIXABANK AHORRO, FI PLUS ES0105002010 0,45 %
CAIXABANK AHORRO, FI PREMIUM ES0105002036 0,45 %
CAIXABANK AHORRO, FI INSTITUCIONAL ES0105002028 0,28 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,29% -
30 días
0,01% 0,32%
6 meses
2,80% 5,72%
12 meses
-0,50% -0,48%
2 años
-0,03% -0,02%
3 años
-1,23% -0,41%
5 años
-0,21% -0,04%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 4,21% 1,63% -0,26% 1,73% 1,06%
2013 1,69% 0,18% 0,20% 0,61% 0,68%
2014 2,23% 0,79% 0,66% 0,66% 0,11%
2015 -0,56% 0,72% -1,79% -0,01% 0,55%
2016 0,42% 0,18% -0,04% 0,51% -0,22%
2017 0,22% -0,07% 0,04% 0,19% 0,06%
2018 -1,44% -0,08% -0,97% -0,27% -0,13%
2019 0,46% 0,41% 0,28% 0,07% -0,29%
2020 - -2,69% 1,78% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ETF|ISHARES ETFS/IR
9,91%
79.365.971€
2
BONOS|ITALY||2020-10-14
7,38%
59.111.656€
3
BONOS|ITALY|5.5|2022-11-01
5,06%
40.502.472€
4
BONOS|ITALY|2.3|2021-10-15
4,59%
36.770.117€
5
BONOS|ITALY|3.75|2024-09-01
4,26%
34.095.761€
6
BONOS|PORTUGAL|2.2|2022-10-17
3,64%
29.131.729€
7
BONOS|ITALY|.45|2021-06-01
3,38%
27.064.520€
8
BONOS|ITALY|3.75|2021-05-01
3,21%
25.703.851€
9
BONOS|REPSOL ITL|3.625|2021-10-07
2,15%
17.250.762€
10
LETRAS|ITALY||2020-11-13
1,88%
15.028.645€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CAIXABANK AHORRO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CAIXABANK AHORRO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/05/2014
Quarterly Report
30/09/2013
SemiannualReport
30/06/2013
AnnualReport
31/12/2012
Rulebook
30/11/2012
Semi AnnualReport Summary
31/12/2009
Quarterly Factsheet
31/03/2002

Divisas

Materias primas

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