IGVF

8,25
-0,27%
30/07/2020
Riesgo
7/7
ISIN
ES0147411005
Categoría
Patrimonio
15,7M€
Rentabilidad YTD
7,85%

Estrategia de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Felipe Andrés Ruiz, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. El fondo tendrá, directa o indirectamente (máximo 100% del patrimonio), entre el 0% - 100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating (pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en baja calidad crediticia), ni duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico o países. Podrá invertir entre 0% - 100% de su patrimonio en IICs financieras (maximo 30% en no armonizadas), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
0.43%
Success
15.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.35%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
7,85% -
30 días
1,39% 18,24%
6 meses
6,96% 14,44%
12 meses
5,80% 5,79%
2 años
6,52% 3,21%
3 años
12,83% 4,10%
5 años
19,86% 3,69%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2011 0,00% - - - 0,00%
2014 25,34% 21,44% 2,54% 0,67% -0,02%
2015 4,98% 12,41% -4,51% -6,25% 4,31%
2016 3,87% -6,07% 0,99% 4,56% 4,72%
2017 10,89% 5,80% 0,14% 2,52% 2,08%
2018 -6,67% -2,58% 3,18% 1,57% -8,59%
2019 8,52% 10,97% -0,11% -4,28% 2,28%
2020 - -5,97% 13,13% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|ESFERA, FI
1,41%
208.259€
2
ACCIONES|HYPOPORT AG
1,13%
166.950€
3
ACCIONES|LOCKHEED MARTIN CORP
1,11%
163.862€
4
ACCIONES|SAFRAN SA
1,04%
153.067€
5
ACCIONES|ADVANCED MICRO DEVIC
1,03%
151.286€
6
ACCIONES|RAYTHEON CO
0,90%
133.223€
7
ADR|ALIBABA GROUP HOLDIN
0,84%
123.864€
8
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L
0,80%
118.047€
9
ACCIONES|ASML HOLDING NV
0,79%
116.555€
10
ACCIONES|LHC GROUP INC
0,79%
116.806€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría