EUROVALOR AHORRO RENTAS

104,25
0,02%
09/07/2020
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0133447005
Categoría
Patrimonio
110,5M€
Rentabilidad YTD
-0,10%

Estrategia de inversión

El objetivo de rentabilidad no garantizado a 21/03/2025 es obtener el 100% de la inversión inicial a 15/03/2017 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y 8 pagos brutos anuales, sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios cada 16/03 (o hábil siguiente) desde 2018 hasta 2025, ligados a observaciones trimestrales del EURIBOR a 3 meses, sustituyendo las observaciones inferiores a 0,30%, por 0,30%, y las superiores a 3,40%, por 3,40%. Cada pago será la media de 4 observaciones (Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre del año anterior al pago). TAE a vencimiento NO GARANTIZADA mínima 0,30% y máxima 3,39%, para suscripciones a 15/03/2017 mantenidas al 21/03/2025, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. De haberlos podrán producirse pérdidas significativas y se aplicará en su caso la comisión de reembolso correspondiente. Se invertirá en el momento inicial un 6,61% del patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
0.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.58%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,10% -
30 días
0,79% 12,56%
6 meses
0,03% 0,24%
12 meses
2,42% 2,52%
2 años
7,38% 3,62%
3 años
5,59% 1,83%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 0,00% - - - 0,00%
2017 1,27% -1,98% 1,46% 0,49% 1,33%
2018 -4,22% 2,23% -6,77% -2,30% 2,86%
2019 7,51% 0,73% 2,01% 6,28% -1,55%
2020 - -1,57% 1,30% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2025-03-01
93,15%
111.719.634€

Principales 1 posiciones en cartera

Categoría