Eurovalor Ahorro Rentas FI

105,54
-0,04%
14/10/2019
Riesgo
1/7
ISIN
ES0133447005
Categoría
Patrimonio
127,7M€
Rentabilidad YTD
8,76%

Estrategia de inversión

El objetivo de rentabilidad no garantizado a 21/3/25 es obtener el 100% de la inversión inicial a 15/3/17 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y 8 pagos brutos anuales, sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios cada 16/marzo (o hábil siguiente) desde 2018 hasta 2025, ligados a observaciones trimestrales del Euribor 3 Meses, sustituyendo las observaciones inferiores a 0,30%, por 0,30%, y las superiores a 3,40%, por 3,40%. Cada pago será la media de 4 observaciones (Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre del año anterior al pago). TAE a vencimiento NO GARANTIZADA mínima 0,30% y máxima 3,39%, para suscripciones a 15/3/17 mantenidas al 21/3/25, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
0.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.58%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
8,76% -
30 días
0,05% 1,11%
6 meses
7,35% 15,39%
12 meses
15,21% 15,30%
2 años
5,19% 2,56%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - - -1,98%
2017 1,27% -1,98% 1,46% 0,49% 1,33%
2018 -4,22% 2,23% -6,77% -2,30% 2,86%
2019 - 0,73% 2,01% 6,28% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2025-03-01
86,88%
110.348.309€
2
Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,050|2019-10-09
3,15%
4.000.962€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Eurovalor Ahorro Rentas FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Eurovalor Ahorro Rentas FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
28/02/2019

Divisas

Materias primas

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