NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET FUND

32,93
0,56%
03/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0700852089
Patrimonio
509,8M€
Rentabilidad YTD
-5,66%

Estrategia de inversión

El Subfondo trata de proporcionarle un incremento del valor de su inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en una combinación de activos, entre los que se incluyen: acciones de empresas, bonos, bienes inmuebles, materias primas, instrumentos del mercado monetario, efectivo y otras clases de activos elegibles. Los emisores de estas inversiones estarán ubicados en mercados emergentes o llevarán a cabo una parte importante de su actividad comercial en dichos marcados. La inversión podrá efectuarse directamente en los propios activos (excepto en bienes inmuebles y materias primas) o de forma indirecta a través de otros Subfondos o de derivados. Los bonos y los instrumentos del mercado monetario son emitidos por gobiernos, entidades o empresas. En general, el Subfondo tiene una exposición del 75% como máximo, ya sea directa o indirecta, a acciones de empresas.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.85%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.80%
Front Load
5.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET FUND A ACC USD LU0700851271 1,60 %
NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET FUND I ACC GBP LU0700852089 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,66% -
30 días
0,53% 17,44%
6 meses
-5,48% -9,38%
12 meses
0,97% 0,37%
2 años
4,91% 2,43%
3 años
8,61% 2,79%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 6,03% - - 3,24% 2,71%
2018 -7,20% -0,39% -2,26% 0,37% -5,03%
2019 18,77% 10,72% 0,49% 2,39% 4,25%
2020 - -17,36% 12,17% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET FUND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2020
Factsheet
30/06/2020
AnnualReport
31/12/2019
SemiannualReport
30/06/2019
Key Investor Information Document (KIID)
31/05/2019
Rulebook
31/12/2018

Divisas

Materias primas

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