GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO COVERED BOND

124,05
0,00%
06/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0629528067
Categoría
Patrimonio
14,6M€
Rentabilidad YTD
-0,18%

Estrategia de inversión

Este Subfondo trata de alcanzar una revalorización del capital mediante inversiones en valores de renta fija en forma de bonos garantizados de calidad denominados en euros. El activo neto total del Subfondo podrá invertirse fundamentalmente en bonos garantizados denominados en euros. Con carácter accesorio, el Subfondo podrá invertir en instrumentos del mercado monetario, depósitos bancarios y deuda pública con ratings de solvencia asignados de categoría de inversión (investment grade) denominados en euros. El activo del Subfondo no podrá estar invertido en otra deuda de empresa, títulos con garantía hipotecaria o con garantía de activos, acciones u otros títulos participativos.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
1.10%
Front Load
5.00%
Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
1.15%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Generali Investments SICAV - Euro Covered Bond BX LU0629527416 0,30 %
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO COVERED BOND DX LU0629527846 0,90 %
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO COVERED BOND EX LU0629528067 1,10 %
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO COVERED BOND CX LU0629527689 0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,18% -
30 días
0,05% 0,72%
6 meses
-0,59% -1,22%
12 meses
-1,59% -1,61%
2 años
0,06% 0,03%
3 años
-0,24% -0,08%
5 años
0,63% 0,13%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2011 - - - - -0,70%
2012 10,96% 4,44% -0,80% 3,80% 3,18%
2013 3,72% 1,78% -0,40% 0,98% 1,33%
2014 7,48% 2,61% 1,69% 1,85% 1,13%
2015 -0,52% 1,91% -2,55% 0,47% -0,30%
2016 1,78% 1,75% 0,83% 1,32% -2,08%
2017 -0,41% -0,02% -0,34% -0,03% -0,02%
2018 -0,58% -0,49% 0,53% -0,66% 0,04%
2019 0,74% 1,00% 0,66% 0,32% -1,22%
2020 - -0,61% 0,40% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría