CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA

7,63
-3,46%
26/03/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0105182010
Categoría
Patrimonio
90,0M€
Rentabilidad YTD
-26,01%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del IBEX 35, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La exposición del Fondo a renta variable será como mínimo del 75% y al menos el 60% estará emitida por entidades radicadas en el área euro. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado. El resto de la cartera se invertirá en Deuda Pública a corto plazo, y en un porcentaje no superior al 20% en depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año y/o instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos o tengan un valor que pueda determinarse con previsión en todo momento.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.10%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.20%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI ESTANDAR ES0105182036 2,20 %
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI PLUS ES0105182002 1,50 %
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI PREMIUM ES0105182010 1,10 %
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CARTERA ES0105182028 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-26,01% -
30 días
-23,26% -94,98%
6 meses
-20,93% -33,13%
12 meses
-18,65% -15,73%
2 años
-17,68% -9,27%
3 años
-22,26% -8,05%
5 años
-30,47% -7,01%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2011 - - - 1,08% 0,46%
2012 9,01% -0,42% -6,43% 7,70% 8,63%
2013 30,76% -0,34% -0,71% 18,87% 11,17%
2014 6,90% 5,55% 3,75% 0,58% -2,95%
2015 -5,73% 15,43% -5,41% -14,65% 1,16%
2016 -2,57% -10,20% -7,84% 8,46% 8,55%
2017 9,37% 13,05% 0,67% -0,35% -3,57%
2018 -10,55% -3,19% 2,58% -0,64% -9,34%
2019 19,28% 8,94% 1,11% 1,89% 6,29%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|INDITEX
11,86%
12.567.420€
2
ACCIONES|REPSOL SA
9,18%
9.724.422€
3
ACCIONES|FERROVIAL
6,95%
7.361.246€
4
ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL
5,98%
6.332.111€
5
ACCIONES|INTL AIR GROUP
5,73%
6.064.800€
6
ACCIONES|GRIFOLS, S.A.
5,55%
5.882.313€
7
ACCIONES|CELLNEX TELECOM
5,55%
5.879.243€
8
ACCIONES|AMADEUS HOLDING
4,19%
4.440.800€
9
ACCIONES|IBERDROLA
3,88%
4.112.668€
10
ACCIONES|BSAN
3,70%
3.916.500€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2020
Key Investor Information Document (KIID)
30/11/2013
Quarterly Report
30/09/2013
SemiannualReport
30/06/2013
AnnualReport
31/12/2012
Rulebook
30/11/2012
Semi AnnualReport Summary
31/12/2009
Quarterly Factsheet
31/12/2002

Divisas

Materias primas

Volver arriba