GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILI

23,02
0,23%
17/02/2020
Riesgo
5/7
ISIN
ES0143628008
Patrimonio
11,6M€
Rentabilidad YTD
6,43%

Estrategia de inversión

El Fondo tiene una filosofía de full invested, con una exposición a la renta variable como mínimo del 85% siendo del 100% en situaciones normales de mercado, respetando los coeficientes mínimos de liquidez. El Fondo es sectorial; pues su inversión en renta variable se materializará en empresas inmobiliarias y sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (Socimi), Reits o entidades extranjeras equivalentes, mayoritariamente de alta capitalización y en menor medida de baja y media capitalización, negociados en cualquier mercado autorizado. La duración media de la cartera de valores de renta fija será inferior a 2 años. La exposición a mercados y países emergentes será como máximo del 33%. La exposición al riego divisa será superior al 30%.

Comisiones

Custodian Fee
0.09%
Total Expense Ratio
2.34%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.25%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI A ES0143628008 2,25 %
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI I ES0143628024 0,75 %
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI P ES0143628016 1,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
6,43% -
30 días
3,11% 43,47%
6 meses
17,33% 37,31%
12 meses
26,08% 25,92%
2 años
20,88% 9,95%
3 años
33,99% 10,25%
5 años
44,95% 7,70%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2011 - - - - -1,76%
2012 24,15% 9,92% -0,78% 7,35% 6,03%
2013 0,94% 4,42% -3,86% 1,70% -1,13%
2014 17,40% 2,30% 7,39% 1,42% 5,36%
2015 17,47% 15,68% -2,62% -2,83% 7,31%
2016 -3,27% -5,17% 1,62% 2,50% -2,08%
2017 17,46% 7,11% 2,69% 4,01% 2,67%
2018 -13,20% -0,72% 1,74% -4,07% -10,43%
2019 29,26% 12,72% 1,23% 7,54% 5,34%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|CELLNEX TELECOM
9,04%
990.138€
2
ACCIONES|IWG
6,57%
719.368€
3
ACCIONES|EQUINIX
5,22%
572.408€
4
ACCIONES|UNITE GROUP PLC
4,86%
532.008€
5
ACCIONES|QUABIT INMO
4,35%
476.445€
6
ACCIONES|MODERN LAND CHI
4,32%
473.325€
7
ACCIONES|GLADSTONE LAND
4,12%
450.949€
8
ACCIONES|CBRE GROUP
3,99%
437.122€
9
ACCIONES|INMOB. DEL SUR
3,83%
420.000€
10
ACCIONES|ALSTRIA OFFICE
3,82%
418.750€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019

Divisas

Materias primas

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