GVC Gaesco Oport. Empresas Inm. R.V. FI

21,46
0,00%
09/12/2019
Riesgo
5/7
ISIN
ES0143628008
Patrimonio
10,4M€
Rentabilidad YTD
28,23%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice STOXX Global 1800 Real Estate Eur (price) Index. El Fondo tiene una filosofía de full invested, con una exposición a la renta variable como mínimo del 85% siendo del 100% en situaciones normales de mercado, respetando los coeficientes mínimos de liquidez. El Fondo es sectorial; pues su inversión en renta variable se materializará en empresas inmobiliarias y sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (Socimi), Reits o entidades extranjeras equivalentes, mayoritariamente de alta capitalización y en menor medida de baja y media capitalización, negociados en cualquier mercado autorizado.

Comisiones

Custodian Fee
0.09%
Total Expense Ratio
2.34%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.25%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
GVC Gaesco Oportunidad Empresas Inmobiliarias R.V. A FI ES0143628008 2,25 %
GVC Gaesco Oportunidad Empresas Inmobiliarias RV I FI ES0143628024 0,75 %
GVC Gaesco Oportunidad Empresas Inmobiliarias RV P FI ES0143628016 1,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
28,23% -
30 días
3,05% 45,87%
6 meses
11,54% 24,50%
12 meses
22,23% 22,29%
2 años
12,88% 6,26%
3 años
33,49% 10,12%
5 años
52,34% 8,78%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 17,40% - - - -
2015 17,47% - - - -
2016 -3,27% -5,17% 2,50% 2,50% -2,08%
2017 17,46% 7,11% 2,69% 4,01% 2,67%
2018 -13,20% -0,72% 1,74% -4,07% -10,43%
2019 - 12,72% 1,23% 7,54% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|CELLNEX TELECOM
9,35%
947.500€
2
ACCIONES|IWG
6,83%
691.816€
3
ACCIONES|EQUINIX
6,79%
687.927€
4
ACCIONES|UNITE GROUP PLC
4,96%
502.361€
5
ACCIONES|MODERN LAND CHI
4,27%
432.572€
6
ACCIONES|GLADSTONE LAND
4,20%
425.601€
7
ACCIONES|STORE CAPITAL
4,06%
411.853€
8
ACCIONES|SERVCORP LTD
3,99%
404.540€
9
ACCIONES|ALSTRIA OFFICE
3,88%
393.500€
10
ACCIONES|CBRE GROUP
3,84%
389.064€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top GVC Gaesco Oport. Empresas Inm. R.V. FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de GVC Gaesco Oport. Empresas Inm. R.V. FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019

Divisas

Materias primas

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