SABADELL GARANTIA EXTRA 26

10,45
-0,09%
13/07/2020
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0111016004
Categoría
Patrimonio
224,5M€
Rentabilidad YTD
0,32%

Estrategia de inversión

Banco de Sabadell, S.A. garantiza al Fondo el 31/10/2024 el 100% del valor liquidativo del 16/01/2017 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses los días 31/10 desde 2017 hasta 2024, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 16/01/2017, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. Cada reembolso se calculará en función del EURIBOR a 3 meses de las fechas de observación. Si en estas fechas el índice es inferior al 1% se reembolsará un +0,20% y si es superior o igual al 1%, un +1,10%. TAE garantizada para participaciones suscritas el 16/01/2017 y mantenidas el 31/10/2024: mín. +0,21% y máx. +1,13%. Durante la garantía, el Fondo invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Total Expense Ratio
0.36%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.33%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,32% -
30 días
0,58% 7,23%
6 meses
0,47% 0,95%
12 meses
-0,05% -0,05%
2 años
2,77% 1,37%
3 años
6,71% 2,19%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 0,00% - - - 0,00%
2017 0,26% -2,49% 1,31% 0,69% 0,80%
2018 1,13% 2,10% -1,00% -0,57% 0,62%
2019 2,77% 1,43% 1,93% 0,52% -1,11%
2020 - -1,29% 1,49% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.31/10/2024
80,32%
184.443.000€
2
OB.ESPAÑA 2,75% VT.31/10/2024
16,22%
37.244.000€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top SABADELL GARANTIA EXTRA 26 frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de SABADELL GARANTIA EXTRA 26.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020
Factsheet
30/06/2020
Key Investor Information Document (KIID)
30/06/2020
Quarterly Report
31/03/2020
SemiannualReport
31/12/2019
Semi AnnualReport Summary
31/12/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
31/12/2017

Divisas

Materias primas

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