Sabadell Garantía Extra 26 FI

10,50
-0,08%
15/10/2019
Riesgo
1/7
ISIN
ES0111016004
Categoría
Patrimonio
236,9M€
Rentabilidad YTD
3,47%

Estrategia de inversión

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/10/24 el 100% del valor liquidativo del 16/01/17 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligados al Euribor 3 meses (3M) los días 31/10 desde 2017 hasta 2024, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 16/01/17, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. Hasta el 16/01/17 y desde el 01/11/24 solo invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Entre esas fechas invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Total Expense Ratio
0.36%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.33%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,47% -
30 días
0,05% 5,20%
6 meses
1,78% 3,92%
12 meses
4,85% 5,09%
2 años
5,63% 2,78%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 0,26% -2,49% 1,31% 0,69% 0,80%
2018 1,13% 2,10% -1,00% -0,57% 0,62%
2019 - 1,43% 1,93% 0,52% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.31/10/2024
80,89%
193.536.000€
2
OB.ESPAÑA 2,75% VT.31/10/2024
15,69%
37.532.000€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell Garantía Extra 26 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Sabadell Garantía Extra 26 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/09/2019
SemiannualReport
30/06/2019
Semi AnnualReport Summary
30/06/2019
Quarterly Report
31/03/2019
Prospectus
28/02/2019
Key Investor Information Document (KIID)
28/02/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
31/12/2017

Divisas

Materias primas

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