BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024

103,36
-0,19%
09/07/2020
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0164379002
Categoría
Patrimonio
90,8M€
Rentabilidad YTD
-1,70%

Estrategia de inversión

Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (04/12/2024) el 100% del valor liquidativo inicial a 24/03/2017 incrementado, en caso de ser positiva, en el 80% de la variación de la media de las observaciones mensuales del EUROSTOXX 50 (índice no recoge rentabilidad por dividendo) entre 27/03/2017 y 18/11/2024. TAE garantizada mínima 0% para suscripciones a 24/03/2017 y mantenidas a vencimiento. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados de la OCDE, con al menos mediana calidad al momento de compra, o si fuera inferior el rating del reino de España, en cada momento, con duración similar al vencimiento de la garantía, y liquidez, y si es necesario se podrá invertir hasta un 75% en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos mercado monetario cotizados o no, líquidos, cédulas hipotecarias y hasta 50% en titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en €, de emisores y mercados OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.59%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.54%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,70% -
30 días
0,68% 8,63%
6 meses
-2,06% -4,09%
12 meses
1,94% 1,93%
2 años
8,47% 4,14%
3 años
5,19% 1,70%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 0,05% -1,62% 0,76% 1,06% -0,13%
2018 -5,84% -0,01% -5,02% -2,46% 1,65%
2019 11,61% 2,58% 2,92% 6,20% -0,47%
2020 - -4,32% 2,56% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OBLIGACIONES|Estado Italiano|2.5|2024-12-01
94,47%
88.477.956€

Principales 1 posiciones en cartera

Categoría

Top BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024 frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba