Bankia Garantizado Bolsa Europa 2024 FI

101,08
-0,29%
16/08/2019
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0164379002
Categoría
Patrimonio
94,6M€
Rentabilidad YTD
7,29%

Estrategia de inversión

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (4.12.24) el 100% del valor liquidativo inicial a 24.3.17 incrementado, en caso de ser positiva, en el 80% de la variación de la media de las observaciones mensuales del índice EuroStoxx50 Price (índice no recoge rentabilidad por dividendo) entre el 27.3.17 y 18.11.24, tomando como valor inicial la media aritmética de los precios de cierre del índice entre el 27, 28 y 29.03.17; y como valor final la media aritmética de los precios de cierre del índice los días 18 de cada mes o siguiente día hábil, desde el 18.4.17 al 18.11.24 (92 observaciones). TAE garantizada mínima 0% para suscripciones a 24.3.17 y mantenidas a vencimiento. La exposición máxima a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Success
0.00%
Front Load
5.00%
Total Expense Ratio
0.59%
Management Fee
0.54%
Redemption Fee
3.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
7,29% -
30 días
-1,06% -11,83%
6 meses
6,49% 13,52%
12 meses
9,64% 9,64%
2 años
1,68% 0,84%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 -5,86% 0,76% 0,76% 1,06% -0,13%
2018 -5,84% -0,01% -5,02% -2,46% 1,65%
2019 - 2,58% 2,92% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OBLIGACIONES|Estado Italiano|2.5|2024-12-01
95,85%
88.482.744€

Principales 1 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankia Garantizado Bolsa Europa 2024 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankia Garantizado Bolsa Europa 2024 FI.

Divisas

Materias primas

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