KUTXABANK EURIBOR

6,09
-0,01%
03/08/2020
Riesgo
1/7
ISIN
ES0156622005
Categoría
Patrimonio
107,5M€
Rentabilidad YTD
0,33%

Estrategia de inversión

El objetivo de rentabilidad no garantizado a 31/01/2023 es obtener el 100% de la inversión inicial a 10/04/2017, incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del EURIBOR a 3 meses. La rentabilidad a vencimiento será la suma de las medias ponderadas, por el número de días del trimestre, calculadas cada año (6 en total) del EURIBOR a 3 meses en 4 fechas de observación trimestrales (Enero, Abril, Julio y Octubre). Si en cada fecha de observación el EURIBOR a 3 meses fuese inferior a 0,10%, se tomará 0,10%, y si fuese superior o igual a 1,50%, se tomará 1,50%. TAE NO GARANTIZADA mínima 0,10% y máxima 1,47%, para suscripciones a 10/04/2017 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la estrategia se invierte en renta fija pública y privada (sin titulizaciones) de emisores y mercados OCDE (principalmente españoles), con vencimiento cercano al de la estrategia y liquidez. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs de renta fija.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Total Expense Ratio
0.19%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
0.16%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,33% -
30 días
0,36% 3,71%
6 meses
0,19% 0,13%
12 meses
-0,39% -0,44%
2 años
0,71% 0,36%
3 años
1,30% 0,43%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 1,19% 0,00% 0,90% -0,05% 0,33%
2018 0,16% 1,20% -0,82% -0,44% 0,23%
2019 0,69% 0,60% 0,57% 0,13% -0,61%
2020 - -0,88% 0,87% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,68|2023-01-31
87,45%
96.893.061€
2
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,40|2023-01-31
8,85%
9.807.941€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría