SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA

5,14
0,30%
06/08/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0111099059
Patrimonio
9,5M€
Rentabilidad YTD
-29,56%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los Fondos de inversión adscritos a la categoría 'RV Europa Emergente' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición a renta variable será superior al 75%. Al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a renta variable se localizará en mercados de acciones radicados en estados emergentes de Europa Central y del Este o en otros mercados donde se negocien activos emitidos por entidades procedentes de países emergentes de Europa Central y del Este. Al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a renta variable se invertirá en valores de emisores de países emergentes. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. El Fondo gestiona activamente su exposición a monedas distintas al euro.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
2.05%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.95%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI CARTERA ES0111099000 0,85 %
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI BASE ES0111099034 2,25 %
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PLUS ES0111099018 1,65 %
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PYME ES0111099059 1,95 %
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PREMIER ES0111099026 1,10 %
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA ES0111099042 1,65 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-29,56% -
30 días
-3,97% -41,54%
6 meses
-28,57% -50,48%
12 meses
-19,94% -20,66%
2 años
-13,38% -6,93%
3 años
-15,57% -5,48%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 18,75% - - 3,65% 14,57%
2017 4,07% 0,47% -5,76% 8,24% 1,56%
2018 -9,10% -1,03% -8,85% 5,06% -4,08%
2019 24,56% 6,74% 6,25% 1,25% 8,48%
2020 - -37,09% 14,93% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
AC.LUKOIL PJSC - SPON ADR (USD)
8,99%
887.000€
2
AC.GAZPROM PAO-SPON ADR (USD)
8,64%
853.000€
3
AC.SBERBANK-SPONSORED ADR (USD)
7,15%
706.000€
4
AC.OTP BANK NYRT (HUF)
5,40%
533.000€
5
AC.SURGUTNEFTEGAZ - SP ADR (USD)
5,21%
515.000€
6
AC.OAO ROSNEFT OIL CO -GDR (USD)
4,73%
467.000€
7
AC.NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S (USD)
3,72%
367.000€
8
AC.PKO BANK (PLN)
3,57%
352.000€
9
AC.TATNEFT PAO-SPONSORED ADR (USD)
3,53%
348.000€
10
AC.MMC NORILSK NOCKEL PJSC ADR (USD)
3,37%
333.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/07/2020
Factsheet
30/06/2020
Quarterly Report
31/03/2020
SemiannualReport
31/12/2019
Semi AnnualReport Summary
31/12/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
31/12/2017

Divisas

Materias primas

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