DNCA INVEST - SERENITE PLUS

100,05
0,04%
06/08/2020
Riesgo
-
Gestora
ISIN
LU1490785414
Categoría
Patrimonio
258,8M€
Rentabilidad YTD
-0,86%

Estrategia de inversión

El Subfondo seleccionará valores en el universo de renta fija a través de análisis macroeconómico, técnico, financiero y de crédito. El Subfondo sólo invertirá en valores denominados en euros. Hasta el 100% de sus activos totales pueden estar expuestos a bonos denominados en euros (bonos corporativos, bonos del Estado, bonos convertibles e intercambiables, bonos perpetuos, etc), compuestos de valores emitidos por emisores públicos o privados, sin cualquier restricción de calificación incluyendo emisiones no calificadas.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
0.78%
Success
20.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.70%
Front Load
1.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
DNCA INVEST - SERENITE PLUS A EUR LU1490785414 0,70 %
DNCA INVEST - SERENITE PLUS I EUR LU1490785331 0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,86% -
30 días
0,53% 5,95%
6 meses
-0,79% -1,68%
12 meses
-0,49% -0,52%
2 años
0,16% 0,08%
3 años
-0,92% -0,31%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 0,33% - - - 0,33%
2017 0,98% 0,26% 0,36% 0,23% 0,13%
2018 -1,70% -0,10% -1,30% 0,14% -0,45%
2019 1,57% 0,82% 0,06% 0,58% 0,10%
2020 - -3,96% 2,55% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top DNCA INVEST - SERENITE PLUS frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/06/2020
Prospectus
30/04/2020
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2020
AnnualReport
31/12/2019
SemiannualReport
30/06/2019
Rulebook
30/06/2019

Divisas

Materias primas

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