Sabadell Garantía Extra 23 FI

12,89
-0,04%
21/10/2019
Riesgo
1/7
ISIN
ES0175087008
Categoría
Patrimonio
279,0M€
Rentabilidad YTD
5,30%

Estrategia de inversión

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/10/2023 el 100% del valor liquidativo del 11/4/2016 incrementado en el 50% de la revalorización de la media aritmética de las observaciones mensuales del EURO STOXX 50 (Eur Price) entre 16/5/2016 y 16/10/2023 ambos inclusive. Valor final índice: Media de los valores de cierre de los días 15 de cada mes o siguiente hábil desde mayo 2016 hasta octubre 2023. Si una observación fuera inferior al valor inicial se substituiría por dicho valor inicial. Valor inicial: Máximo valor de cierre entre 12/4/2016 y 12/5/2016. TAE mínima garantizada para participaciones suscritas el 11/4/2016 y mantenidas el 31/10/2023: 0%.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.55%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.50%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,30% -
30 días
-0,15% -1,76%
6 meses
1,65% 3,31%
12 meses
6,29% 6,29%
2 años
2,91% 1,44%
3 años
4,64% 1,52%
5 años
8,45% 1,63%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 2,34% - - - -
2015 -0,17% - - -0,06% -
2016 3,24% -0,01% 0,39% 3,54% -0,68%
2017 1,84% 0,60% 1,00% 0,90% -0,67%
2018 -1,94% 0,30% -0,42% -0,76% -1,07%
2019 - 2,60% 2,17% 0,81% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.31/10/2023
68,65%
201.550.000€
2
OB.ESPAÑA 4,40% VT.31/10/2023
14,79%
43.407.000€
3
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/10/2023
9,61%
28.222.000€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell Garantía Extra 23 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Sabadell Garantía Extra 23 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
30/06/2019
Semi AnnualReport Summary
30/06/2019
Quarterly Report
31/03/2019
Prospectus
28/02/2019
Key Investor Information Document (KIID)
28/02/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
31/12/2017

Divisas

Materias primas

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