SABADELL PRUDENTE

10,73
0,00%
03/07/2020
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0111187003
Patrimonio
3.673,9M€
Rentabilidad YTD
-2,99%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La parte no invertida en IICs se invertirá en activos de renta fija pública y privada, sin restricción geográfica ni de divisa, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. En condiciones normales, la exposición a la renta variable será de un 10% a través de IICs, situándose entre 0% - 30%, sin límite de capitalización. Las IICs de renta variable seleccionadas invertirán en Europa Occidental y en otros mercados como EEUU, Japón o países emergentes. El Fondo también invertirá en IICs de renta variable global especializadas en temas o sectores económicos concretos y, con un límite máximo del 15% sobre el patrimonio, en IICs especializadas que inviertan en materias primas. La exposición al riesgo divisa no superará el 50% ni la exposición a mercados emergentes el 25%.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
1.10%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.05%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
SABADELL PRUDENTE, FI PLUS ES0111187029 0,85 %
SABADELL PRUDENTE, FI BASE ES0111187003 1,05 %
SABADELL PRUDENTE, FI PREMIER ES0111187037 0,55 %
SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA ES0111187052 0,85 %
SABADELL PRUDENTE, FI PYME ES0111187045 0,95 %
SABADELL PRUDENTE, FI CARTERA ES0111187011 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,99% -
30 días
0,38% 5,22%
6 meses
-3,09% -6,20%
12 meses
-2,22% -2,24%
2 años
-2,20% -1,11%
3 años
-2,88% -0,97%
5 años
-0,72% -0,14%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2011 - - -0,06% -3,06% 0,22%
2012 2,55% 2,77% -0,75% 0,23% 0,32%
2013 2,56% 1,84% -1,14% 0,41% 1,45%
2014 3,38% 0,74% 0,59% 1,27% 0,75%
2015 3,68% 4,85% -2,40% -1,50% 2,86%
2016 0,14% -1,77% 0,06% 1,23% 0,64%
2017 1,57% 1,14% -0,21% 0,53% 0,10%
2018 -5,15% -0,91% -0,34% -0,06% -3,89%
2019 4,92% 2,89% 0,61% 0,72% 0,64%
2020 - -7,38% 4,39% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Part. SAB. RENDIMIENTO, FI - CARTERA
12,86%
516.453.000€
2
Part. SABADELL INTERÉS EURO, FI - CARTER
10,47%
420.362.000€
3
PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST- HAH
2,53%
101.434.000€
4
PART.DWS FLOATING RATE NOTES-IC
2,18%
87.550.000€
5
AC.BLACKROCK BSF FI INCOME ST I2E SICAV
2,13%
85.548.000€
6
PART.AMUNDI ABS
2,05%
82.259.000€
7
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
2,04%
81.821.000€
8
AC.MORGAN ST EURO CORP BOND FUND Z SICAV
2,03%
81.330.000€
9
AC.SCHRODER ISF EURO CORP-CAC SICAV
2,02%
81.297.000€
10
AC.JUPITER JGF DY B FD-I EUR A SICAV
2,01%
80.655.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría