Sabadell Prudente FI

10,98
0,00%
18/09/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0111187003
Patrimonio
4.167,8M€
Rentabilidad YTD
4,14%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La parte no invertida en iic se invertirá en activos de renta fija pública y privada, sin restricción geográfica ni de divisa, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
1.10%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.05%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Sabadell Prudente Plus FI ES0111187029 0,85 %
Sabadell Prudente Base FI ES0111187003 1,05 %
Sabadell Prudente Premier FI ES0111187037 0,55 %
Sabadell Prudente Empresa FI ES0111187052 0,85 %
Sabadell Prudente Pyme FI ES0111187045 0,95 %
Sabadell Prudente Cartera FI ES0111187011 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,14% -
30 días
0,33% 4,03%
6 meses
1,50% 3,02%
12 meses
0,27% 0,27%
2 años
-0,88% -0,44%
3 años
1,36% 0,45%
5 años
4,91% 0,96%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 3,38% - - - -
2015 3,68% - - - -
2016 0,14% 0,06% 1,23% 1,23% 0,64%
2017 1,57% 1,14% -0,21% 0,53% 0,10%
2018 -5,15% -0,91% -0,34% -0,06% -3,89%
2019 - 2,89% 0,61% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Part. SAB. RENDIMIENTO, FI - CARTERA
13,21%
556.312.000€
2
Part. SABADELL INTERÉS EURO, FI - CARTER
5,84%
246.042.000€
3
PART.AMUNDI 6 M-I
4,24%
178.441.000€
4
AC.BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 SICAV
3,92%
164.885.000€
5
AC.CANDRIAM BDS EURO SHORT TR S SICAV
3,53%
148.746.000€
6
PART.AMUNDI ABS
3,04%
128.159.000€
7
AC.AXA WORLD EUR CR SHD-I-XCAPE SICAV
3,02%
126.978.000€
8
PART.GROUPAMA TRESORERIE-P
2,50%
105.172.000€
9
PART.AEGON EUROPEAN ABS FUND-IACC
2,45%
103.292.000€
10
AC.SCHRODER ISF EURO CORP-CAC SICAV
1,93%
81.106.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell Prudente FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Sabadell Prudente FI.

Divisas

Materias primas

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