Bankinter Ibex 2023 Garantizado FI

97,56
0,00%
16/10/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0164528004
Categoría
Patrimonio
15,5M€
Rentabilidad YTD
5,62%

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (14.11.23) el 100% del valor liquidativo a 2.11.15, incrementado, de ser positiva, en el 75% de la revalorización del Ibex 35 tomando de referencia inicial el precio oficial de cierre del 3.11.15, y como valor final, la media aritmética de los precios de cierre del día 3 de cada mes desde 3.12.15 hasta 3.11.23 (total 96 observaciones). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 2.11.15 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. El fondo tiene ventanas de liquidez mensuales, empezando el 12/12/2015 y hasta el 12/11/2023.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.50%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,62% -
30 días
0,17% 2,16%
6 meses
4,02% 8,22%
12 meses
9,51% 9,53%
2 años
3,24% 1,61%
3 años
3,70% 1,22%
5 años
27,99% 5,06%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 2,00% - - - -
2015 8,23% - - - -
2016 0,69% 0,73% 1,74% -2,18% -2,18%
2017 1,14% 0,51% 1,10% -0,10% -0,38%
2018 -1,71% 0,48% -3,03% -1,37% 2,27%
2019 - 1,46% 1,30% 2,95% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ITALY BTPS HYBRID|1,73|2023-11-01
53,40%
8.349.538€
2
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31
38,24%
5.978.477€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter Ibex 2023 Garantizado FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter Ibex 2023 Garantizado FI.

Divisas

Materias primas

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