CS Europe Small & Mid Cap FI

11,68
0,56%
19/09/2019
Riesgo
5/7
ISIN
ES0142538000
Patrimonio
37,6M€
Rentabilidad YTD
7,21%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI EMU Mid Cap Index (MXEMMC Index) + 50% MSCI EMU Small Cap Index (MXEMSC Index). El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de capitalización media/baja (inferior a 10.000 millones de euros). Al menos el 60% de la exposición total será en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. El resto de la exposición a renta variable se invertirá en valores emitidos por entidades radicadas en países europeos. La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0% y el 30%. Podrá invertir un máximo del 10% en IIC que sean activo apto, armonizadas o no, gestionadas por entidades pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.50%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CS Europe Small & Mid Cap A FI ES0142538034 0,75 %
CS Europe Small & Mid Cap B FI ES0142538000 1,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
7,21% -
30 días
6,42% 108,08%
6 meses
-2,96% -5,78%
12 meses
-13,31% -13,31%
2 años
-16,05% -8,37%
3 años
1,35% 0,45%
5 años
1,55% 0,31%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 6,72% - - - -
2015 3,11% - - -9,66% -
2016 1,57% -5,64% -2,84% 5,13% 5,38%
2017 16,83% 7,83% 4,77% 3,11% 0,30%
2018 -22,97% -1,83% -0,96% -4,30% -17,21%
2019 - 7,28% 0,01% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL
3,77%
816.481€
2
ACCIONES|GROUPE FNAC
3,58%
777.005€
3
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
3,56%
771.522€
4
ACCIONES|ALTEN SA
3,49%
757.615€
5
ACCIONES|ORPEA BELGIUM
3,42%
740.578€
6
ACERINOX
3,20%
694.294€
7
ACCIONES|NAVIGATOR CO SA
3,08%
668.464€
8
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS
3,01%
651.981€
9
MELIA HOTELS INTERNATION.
2,99%
649.043€
10
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
2,98%
646.223€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CS Europe Small & Mid Cap FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CS Europe Small & Mid Cap FI.

Divisas

Materias primas

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