Caixabank Bolsa Selección USA FI

17,34
-0,77%
17/10/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0138189008
Categoría
Patrimonio
53,0M€
Rentabilidad YTD
21,12%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard & Poor´s 500. Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en Estados Unidos, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%. La concentración de IIC de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
1.52%
Success
0.00%
Redemption Fee
4.00%
Management Fee
1.50%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Bolsa Selección USA Estándar FI ES0138189032 2,20 %
Caixabank Bolsa Selección USA Plus FI ES0138189008 1,50 %
Caixabank Bolsa Selección USA Premium FI ES0138189016 0,78 %
Caixabank Bolsa Selección USA Cartera FI ES0138189024 0,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
21,12% -
30 días
-2,28% -16,93%
6 meses
2,31% 6,45%
12 meses
9,74% 11,69%
2 años
21,74% 10,34%
3 años
34,16% 10,29%
5 años
70,84% 11,31%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 25,09% - - - -
2015 8,60% - - - -
2016 11,81% 3,88% 2,74% 10,50% 10,50%
2017 3,36% 3,18% -4,76% 0,09% 5,09%
2018 -2,33% -2,34% 8,11% 6,67% -13,28%
2019 - 15,68% 2,67% 4,26% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|AXA
17,46%
9.025.207€
2
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
17,06%
8.818.825€
3
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
14,41%
7.449.652€
4
PARTICIPACIONES|VANG SERIES PLC
13,89%
7.179.022€
5
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL
11,45%
5.918.367€
6
PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX
6,60%
3.413.494€
7
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
3,76%
1.945.498€
8
ETF|ISHARES ETFS/US
3,09%
1.596.247€
9
ETF|ISHARES ETFS/US
1,78%
921.494€
10
ETF|ISHARES ETFS/US
1,49%
770.226€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Bolsa Selección USA FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Bolsa Selección USA FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/05/2019
Key Investor Information Document (KIID)
30/04/2014
Quarterly Report
30/09/2013
SemiannualReport
30/06/2013
AnnualReport
31/12/2012
Rulebook
30/11/2012
Semi AnnualReport Summary
31/12/2009

Divisas

Materias primas