CAIXABANK BOLSA SELECCION USA

18,18
0,69%
11/08/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0138189008
Categoría
Patrimonio
47,3M€
Rentabilidad YTD
-1,23%

Estrategia de inversión

Invierte mayoritariamente en IICs especializadas en Estados Unidos, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo de 20% en una misma IIC. De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75%, y además, más del 75% de la renta variable estará invertida en valores de emisores de Estados Unidos. Como máximo el 15% de la inversión en activos de renta variable será en valores de emisores de países emergentes. La renta variable podrá ser tanto de alta como de media y baja capitalización bursátil y cotizada en mercados de países miembros o no de la OCDE. La exposición a divisas distintas del euro será superior al 30%.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
1.52%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.50%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR ES0138189032 2,20 %
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS ES0138189008 1,50 %
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM ES0138189016 0,78 %
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CARTERA ES0138189024 0,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,23% -
30 días
2,39% 49,70%
6 meses
-7,70% -16,08%
12 meses
9,77% 7,27%
2 años
12,09% 5,87%
3 años
37,06% 11,08%
5 años
44,53% 7,64%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2011 - - -4,09% -10,27% 14,33%
2012 9,96% 9,37% -0,66% 3,84% -2,53%
2013 24,77% 11,68% 1,52% 2,29% 7,58%
2014 25,09% 1,27% 4,72% 8,51% 8,69%
2015 8,60% 14,02% -3,69% -8,94% 8,61%
2016 11,81% -5,19% 3,88% 2,74% 10,50%
2017 3,36% 3,18% -4,76% 0,09% 5,09%
2018 -2,33% -2,34% 8,11% 6,67% -13,28%
2019 30,43% 15,68% 2,67% 4,26% 5,33%
2020 - -20,24% 18,74% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
17,40%
9.723.129€
2
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
14,61%
8.160.587€
3
PARTICIPACIONES|AXA
13,20%
7.377.018€
4
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL
11,92%
6.657.759€
5
PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX
11,84%
6.617.434€
6
PARTICIPACIONES|VANG SERIES PLC
10,70%
5.980.206€
7
ETF|ISHARES ETFS/US
4,03%
2.249.930€
8
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
3,91%
2.184.749€
9
ETF|ISHARES ETFS/US
3,28%
1.834.779€
10
ETF|ISHARES ETFS/US
3,06%
1.708.721€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría