CAIXABANK BOLSA SELECCION USA

19,37
0,69%
11/08/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0138189016
Categoría
Patrimonio
47,3M€
Rentabilidad YTD
-0,79%

Estrategia de inversión

Invierte mayoritariamente en IICs especializadas en Estados Unidos, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo de 20% en una misma IIC. De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75%, y además, más del 75% de la renta variable estará invertida en valores de emisores de Estados Unidos. Como máximo el 15% de la inversión en activos de renta variable será en valores de emisores de países emergentes. La renta variable podrá ser tanto de alta como de media y baja capitalización bursátil y cotizada en mercados de países miembros o no de la OCDE. La exposición a divisas distintas del euro será superior al 30%.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.78%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
0.80%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR ES0138189032 2,20 %
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS ES0138189008 1,50 %
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM ES0138189016 0,78 %
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CARTERA ES0138189024 0,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,79% -
30 días
2,46% 50,79%
6 meses
-7,36% -15,47%
12 meses
10,56% 8,04%
2 años
13,72% 6,64%
3 años
40,07% 11,89%
5 años
50,07% 8,46%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2011 - - -4,25% -10,09% 14,56%
2012 10,84% 9,59% -0,46% 4,05% -2,34%
2013 25,86% 11,90% 1,81% 2,48% 7,80%
2014 26,08% 1,47% 4,93% 8,73% 8,91%
2015 9,46% 14,24% -3,50% -8,76% 8,83%
2016 12,70% -5,00% 4,08% 2,95% 10,72%
2017 4,16% 3,38% -4,57% 0,29% 5,28%
2018 -1,63% -2,16% 8,31% 6,86% -13,12%
2019 31,37% 15,89% 2,86% 4,45% 5,52%
2020 - -20,09% 18,95% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
17,40%
9.723.129€
2
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
14,61%
8.160.587€
3
PARTICIPACIONES|AXA
13,20%
7.377.018€
4
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL
11,92%
6.657.759€
5
PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX
11,84%
6.617.434€
6
PARTICIPACIONES|VANG SERIES PLC
10,70%
5.980.206€
7
ETF|ISHARES ETFS/US
4,03%
2.249.930€
8
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
3,91%
2.184.749€
9
ETF|ISHARES ETFS/US
3,28%
1.834.779€
10
ETF|ISHARES ETFS/US
3,06%
1.708.721€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría